Сравнение FCN vs R

Тикер 1

Тикер 2

FCN14

28R

Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: FTI Consulting, Inc. (FCN) и Ryder System, Inc. (R). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации R крупнее в 2.0× (9,23 млрд $ vs 4,62 млрд $). Стоимостная оценка в пользу R — P/E 18.78 vs 18.24 у FCN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала R составляет 16.39%, что превышает показатель FCN (15.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FCN впереди: 6.88% против 3.91% у R. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. R выплачивает дивиденды с доходностью 1.55% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу R: скоринг 46/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. R побеждает по числу метрик: 28 против 14 у FCN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

FTI Consulting, Inc.

FCNNYSE

153,24 $-1,22 $ (-0,79%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,62 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.9

Качество

7.4

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Ryder System, Inc.

RNYSE

238,45 $+3,66 $ (+1,56%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,23 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.4

Качество

4.3

Рост

5.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FCNR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E R оценён рынком дешевле: 18.78 против 18.24 у FCN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу R: 0.72 vs 1.20 у FCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA R оценён ниже: 5.28 vs 10.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. R демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.39% против 15.14% у FCN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FCN — 6.88%, R — 3.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. R несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.05, тогда как FCN практически без долга (D/E 0.13). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FCNR

Показатель	FCN	R
Мультипликаторы оценки
P/E	18.24	18.78
P/B	2.93	3.25
P/S	1.20	0.72
PEG	1.25	5.65
EV/EBITDA	10.49	5.28
Рентабельность
ROE	15.14%	16.39%
ROA	7.61%	3.05%
Валовая маржа	31.80%	19.80%
Операц. маржа	10.18%	8.38%
Чистая маржа	6.88%	3.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	3.05
Текущая ликв.	2.30	0.68
Быстрая ликв.	2.30	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.55%
Коэфф. выплат	0.00%	29.49%
EPS	$8.47	$12.50
Балансовая стоим.	$52.77	$72.17

Технический анализ

По техническому скорингу R сильнее: 46/100 против 18/100 у FCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FCN составляет 37.7 (нейтральная зона), у R — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. R торгуется выше SMA 50 (6.8%), тогда как FCN ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. R выше SMA 200 (+19.6%), FCN — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу R. Сила тренда по ADX: FCN — 38.4 (выраженный тренд), R — 18.1 (нет тренда). FCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от R. FCN менее волатилен — бета 0.06 против 1.29 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FCNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FCN	R
Осцилляторы
RSI (14)	37.67	53.23
Stochastic %K	35.70	29.38
CCI (20)	-64.69	-52.67
MFI	30.83	48.64
Williams %R	-64.30	-70.62
MACD гистограмма	-0.72	-2.06
Momentum (10)	-8.61	-6.77
Тренд
ADX	38.38	18.15
Цена vs EMA 9	-0.69%	+0.89%
Цена vs EMA 20	-4.55%	+0.80%
Цена vs SMA 50	-10.28%	+6.76%
Цена vs SMA 200	-8.77%	+19.60%
Объём
CMF	-0.20	-0.14
Volume Ratio	62.68	85.23
Волатильность и статистика
Beta	0.06	1.29
ATR %	4.40%	3.16%
Sharpe (1г)	-0.33	1.27
RS Rating	35.00	78.00
52w от хая	-19.05	-9.17
BB ширина	32.14	14.30

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FCN — 3,79 млрд $, R — 12,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, R — 499 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. FCF: FCN генерирует 156,59 млн $, R — 459 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FCN	R
Выручка	3,79 млрд $	12,66 млрд $
Чистая прибыль	270,87 млн $	499 млн $
EPS (TTM)	$8.33	$12.20
Операц. Cash Flow	152,13 млн $	2,59 млрд $
Free Cash Flow	156,59 млн $	459 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: R обеспечивает 1.55% годовой доходности, FCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FCN платит дивиденды 4 лет подряд, R — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	FCN	R
Див. доходность	—	1.55%
Годовые дивиденды	$0.89	$1.82
Коэфф. выплат	—	29.49%
Лет выплат	4.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.41%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FCN приходится на марте (+5.18%), а R — на ноябре (+7.35%). Слабые месяцы: для FCN — сентябрь (-1.63%), для R — март (-3.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +16.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FCN

-0.0

+0.9

+5.2

+2.3

+1.5

-0.5

+4.3

+0.8

-1.6

+0.3

+3.4

+0.1

+1.0

-0.3

-3.1

+3.9

-0.1

+1.7

+5.4

+3.4

+2.7

-2.1

+7.3

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или Ryder System, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 18.78 против 18.24. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FCN или R?

ROE FCN — 15.14%, R — 16.39%. R демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и Ryder System, Inc.?

Ryder System, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.55%. FTI Consulting, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или Ryder System, Inc.?

По объёму выручки: FCN — 3,79 млрд $, R — 12,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FCN или R?

Чистая маржа FCN — 6.88%, R — 3.91%. FCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FCN или R?

Технический скоринг: FCN — 18/100, R — 46/100. R имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FCN или R?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FCN выигрывает 14, R — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией