Сравнение FCN vs HRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HRI имеет отрицательный P/E (-883.25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FCN прибылен с P/E 18.24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HRI: 0.95 vs 1.20 у FCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HRI — 2.33, у FCN — 2.93. EV/EBITDA FCN — 10.49, у HRI — 12.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. FCN генерирует прибыль с ROE 15.14%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка HRI значительно выше: D/E 5.08 vs 0.13 у FCN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FCN | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.24 | -883.25 | |
| P/B | 2.93 | 2.33 | |
| P/S | 1.20 | 0.95 | |
| PEG | 1.25 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | 10.49 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | -0.26% | |
| ROA | 7.61% | -0.04% | |
| Валовая маржа | 31.80% | 29.22% | |
| Операц. маржа | 10.18% | 16.39% | |
| Чистая маржа | 6.88% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 5.08 | |
| Текущая ликв. | 2.30 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.30 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -1800.00% | |
| EPS | $8.47 | $-0.15 | |
| Балансовая стоим. | $52.77 | $57.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRI сильнее: 67/100 против 18/100 у FCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FCN составляет 37.7 (нейтральная зона), у HRI — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HRI выше на 15.4%, FCN — ниже на -10.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FCN — 38.4 (выраженный тренд), HRI — 34.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FCN менее волатилен — бета 0.06 против 1.99 у HRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FCN | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.67 | 55.01 | |
| Stochastic %K | 35.70 | 47.70 | |
| CCI (20) | -64.69 | -9.28 | |
| MFI | 30.83 | 61.06 | |
| Williams %R | -64.30 | -52.30 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -8.61 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.38 | 34.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.55% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.28% | +15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.77% | -0.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 62.68 | 37.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 1.99 | |
| ATR % | 4.40% | 5.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | 0.18 | |
| RS Rating | 35.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -19.05 | -29.59 | |
| BB ширина | 32.14 | 16.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FCN — 3,79 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, HRI — 1 млн $. FCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FCN — 156,59 млн $, HRI — -135 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FCN | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,79 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 270,87 млн $ | 1 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.33 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 152,13 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 156,59 млн $ | -135 млн $ |
Дивиденды
HRI выплачивает дивиденды с доходностью 2.11% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FCN — 4 лет, HRI — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FCN | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.89 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | -1800.00% | |
| Лет выплат | 4.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 22.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FCN приходится на марте (+5.18%), а HRI — на ноябре (+11.55%). Наименее удачные месяцы: FCN — сентябрь (-1.63%), HRI — март (-7.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +16.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или Herc Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — FCN или HRI?
Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и Herc Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или Herc Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — FCN или HRI?
Что лучше купить — FCN или HRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией