Сравнение FCN vs HON

Тикер 1

Тикер 2

FCN13

30HON

FTI Consulting, Inc. (FCN) и Honeywell International Inc. (HON) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HON крупнее в 30.7× (141,81 млрд $ vs 4,62 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FCN с P/E 18.24 (у HON — 33.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE HON — 23.56%, у FCN — 15.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HON удерживает чистую маржу на уровне 11.16%, опережая FCN (6.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: HON обеспечивает 2.16% годовой доходности, FCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HON набирает 55 из 100 по техническому скорингу, FCN — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:13 — убедительное преимущество HON. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

FTI Consulting, Inc.

FCNNYSE

153,24 $-1,22 $ (-0,79%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,62 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.9

Качество

7.4

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Honeywell International Inc.

HONNASDAQ

223,80 $+6,41 $ (+2,95%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 141,81 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.5

Качество

6.2

Рост

4.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FCNHON

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FCN выглядит привлекательнее: 18.24 против 33.64. Премия к оценке HON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FCN оценён ниже: 1.20 против 3.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FCN — 2.93, у HON — 6.47. EV/EBITDA FCN — 10.49, у HON — 24.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HON (23.56% vs 15.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HON — 11.16%, у FCN — 6.88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FCN — 0.13, у HON — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FCNHON

Показатель	FCN	HON
Мультипликаторы оценки
P/E	18.24	33.64
P/B	2.93	6.47
P/S	1.20	3.75
PEG	1.25	-1.75
EV/EBITDA	10.49	24.34
Рентабельность
ROE	15.14%	23.56%
ROA	7.61%	5.54%
Валовая маржа	31.80%	36.95%
Операц. маржа	10.18%	14.87%
Чистая маржа	6.88%	11.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.13	1.58
Текущая ликв.	2.30	1.39
Быстрая ликв.	2.30	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.16%
Коэфф. выплат	0.00%	73.76%
EPS	$8.47	$6.46
Балансовая стоим.	$52.77	$33.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу HON: скоринг 55/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FCN — 38.8, HON — 57.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HON выше на 0.4%, FCN — ниже на -9.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HON выше SMA 200 (+6.0%), FCN — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу HON. ADX: FCN — 38.5 (выраженный тренд), HON — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FCN — 0.06, HON — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FCNHON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FCN	HON
Осцилляторы
RSI (14)	38.76	57.01
Stochastic %K	31.54	91.00
CCI (20)	-64.40	181.49
MFI	30.29	46.23
Williams %R	-68.46	-9.00
MACD гистограмма	-1.16	1.25
Momentum (10)	-6.53	7.73
Тренд
ADX	38.45	19.09
Цена vs EMA 9	-0.07%	+2.68%
Цена vs EMA 20	-4.25%	+2.65%
Цена vs SMA 50	-9.67%	+0.40%
Цена vs SMA 200	-8.09%	+6.02%
Объём
CMF	-0.21	0.14
Volume Ratio	100.53	128.02
Волатильность и статистика
Beta	0.06	0.73
ATR %	4.50%	2.23%
Sharpe (1г)	-0.36	0.17
RS Rating	35.00	48.00
52w от хая	-18.40	-9.82
BB ширина	33.28	6.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FCN генерирует 3,79 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FCN — 156,59 млн $, HON — 5,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FCN	HON
Выручка	3,79 млрд $	37,44 млрд $
Чистая прибыль	270,87 млн $	4,73 млрд $
EPS (TTM)	$8.33	$7.40
Операц. Cash Flow	152,13 млн $	6,38 млрд $
Free Cash Flow	156,59 млн $	5,39 млрд $

Дивиденды

HON выплачивает дивиденды с доходностью 2.16% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: FCN — 4 лет, HON — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	FCN	HON
Див. доходность	—	2.16%
Годовые дивиденды	$0.89	$2.38
Коэфф. выплат	—	73.76%
Лет выплат	4.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FCN показывает лучшую среднюю доходность в марте (+5.18%), HON — в ноябре (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FCN — сентябрь (-1.63%), HON — сентябрь (-1.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +16.58% против +9.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FCN

-0.0

+0.9

+5.2

+2.3

+1.5

-0.5

+4.3

+0.8

-1.6

+0.3

+3.4

+0.1

HON

+1.2

-0.8

-0.9

+1.6

+1.4

+0.2

+1.2

+1.0

-1.5

+1.2

+4.8

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или Honeywell International Inc.?

Мультипликатор P/E у FTI Consulting, Inc. ниже (18.24 vs 33.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FCN или HON?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FCN — 15.14%, HON — 23.56%. Преимущество у HON.

Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и Honeywell International Inc.?

Honeywell International Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.16%. FTI Consulting, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или Honeywell International Inc.?

Выручка FCN за TTM — 3,79 млрд $, HON — 37,44 млрд $. HON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FCN или HON?

Чистая маржа FCN — 6.88%, HON — 11.16%. HON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FCN или HON?

Технический скоринг: FCN — 20/100, HON — 55/100. HON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FCN или HON?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:30 в пользу HON по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией