Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FCN vs GEO

Тикер 1

Тикер 2

FCN14

28GEO

FTI Consulting, Inc. (FCN) и The GEO Group, Inc. (GEO) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEO с P/E 14,59 (у FCN — 18,54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GEO (19,30% vs 15,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GEO — 10,31%, у FCN — 6,44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу GEO сильнее: 72/100 против 28/100 у FCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:14 в пользу GEO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

FTI Consulting, Inc.

FCNNYSE

$151,85-$1,56 (-1,02%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,19 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.5

Качество

6.6

Рост

5.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

The GEO Group, Inc.

GEONYSE

$31,22+$0,85 (+2,80%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,17 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.3

Качество

6.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

FCNGEO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GEO выглядит привлекательнее: 14,59 против 18,54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) FCN дешевле: 1,07 против 1,48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GEO — 2,69, у FCN — 3,58. EV/EBITDA GEO — 8,84, у FCN — 12,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEO — 19,30%, у FCN — 15,61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GEO удерживает чистую маржу на уровне 10,31%, опережая FCN (6,44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FCN — 0,95, у GEO — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FCNGEO

Показатель	FCN	GEO
Мультипликаторы оценки
P/E	18,54	14,59
P/B	3,58	2,69
P/S	1,07	1,48
PEG	1,36	0,06
EV/EBITDA	12,53	8,84
Рентабельность
ROE	15,61%	19,30%
ROA	7,15%	7,79%
Валовая маржа	31,77%	42,42%
Операц. маржа	9,70%	11,16%
Чистая маржа	6,44%	10,31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,95	1,06
Текущая ликв.	2,03	1,65
Быстрая ликв.	2,03	1,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	1,10%
EPS	$8,03	$2,23
Балансовая стоим.	$42,36	$11,60

Технический анализ

GEO набирает 72 из 100 по техническому скорингу, FCN — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FCN — 42,9 (нейтральная зона), GEO — 55,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEO выше на 4,8%, FCN — ниже на -2,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GEO выше SMA 200 (+53,2%), FCN — ниже (-8,4%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. ADX: FCN — 12,5 (нет тренда), GEO — 30,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FCN стабильнее (-0,24 vs 0,93). Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FCNGEO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FCN	GEO
Осцилляторы
RSI (14)	42,85	55,81
Stochastic %K	10,22	62,47
CCI (20)	-81,38	-23,28
MFI	35,54	48,99
Williams %R	-89,78	-37,53
MACD гистограмма	-0,93	-0,11
Momentum (10)	-7,53	0,33
Тренд
ADX	12,54	30,46
Цена vs EMA 9	-1,19%	+0,77%
Цена vs EMA 20	-2,36%	+1,59%
Цена vs SMA 50	-2,33%	+4,80%
Цена vs SMA 200	-8,36%	+53,24%
Объём
CMF	0,02	0,04
Volume Ratio	87,81	88,97
Волатильность и статистика
Beta	-0,24	0,93
ATR %	3,35%	4,15%
Sharpe (1г)	-0,36	0,98
RS Rating	26,00	79,00
52w от хая	-19,78	-4,29
BB ширина	13,72	5,84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FCN — 3,79 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GEO растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против +2,40% у FCN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, GEO — 254,37 млн $. FCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FCN — 156,59 млн $, GEO — -124,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FCN	GEO
Выручка	3,79 млрд $	2,63 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.40%	+8.60%
Чистая прибыль	270,87 млн $	254,37 млн $
Рост прибыли (г/г)	-3.30%	+695.80%
EPS (TTM)	$8,33	$1,85
Операц. Cash Flow	152,13 млн $	72,61 млн $
Free Cash Flow	156,59 млн $	-124,90 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: FCN — 4 лет, GEO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	FCN	GEO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,89	$0,25
Коэфф. выплат	—	1,10%
Лет выплат	4	10
CAGR дивидендов (5л)	—	-37,40%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FCN — марте (+5,18%), для GEO — ноябре (+18,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FCN — сентябрь (-1,63%), GEO — февраль (-6,13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +15,27% против +11,64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FCN

-0,0

+0,9

+5,2

+2,3

+0,3

-0,8

+4,5

+0,8

-1,6

+0,3

+3,4

+0,1

GEO

+3,0

-6,1

+0,8

+0,6

+2,8

-2,4

-3,2

+1,3

-3,0

+18,3

-1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или The GEO Group, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The GEO Group, Inc.: P/E 14,59 против 18,54. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FCN или GEO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FCN — 15,61%, GEO — 19,30%. Преимущество у GEO.

Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и The GEO Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или The GEO Group, Inc.?

Выручка FCN за TTM — 3,79 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. FCN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FCN или GEO?

Чистая маржа FCN — 6,44%, GEO — 10,31%. GEO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FCN или GEO?

Технический скоринг: FCN — 28/100, GEO — 72/100. GEO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FCN или GEO?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:28 в пользу GEO по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией