Сравнение FCN vs GEO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEO выглядит привлекательнее: 11.28 против 18.24. Премия к оценке FCN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B GEO — 2.06, у FCN — 2.93. EV/EBITDA GEO — 7.55, у FCN — 10.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEO — 18.50%, у FCN — 15.14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GEO удерживает чистую маржу на уровне 10.00%, опережая FCN (6.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FCN — 0.13, у GEO — 1.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FCN | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.24 | 11.28 | |
| P/B | 2.93 | 2.06 | |
| P/S | 1.20 | 1.14 | |
| PEG | 1.25 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.49 | 7.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 18.50% | |
| ROA | 7.61% | 7.17% | |
| Валовая маржа | 31.80% | 40.40% | |
| Операц. маржа | 10.18% | 10.46% | |
| Чистая маржа | 6.88% | 10.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | 1.11 | |
| Текущая ликв. | 2.30 | 40.05 | |
| Быстрая ликв. | 2.30 | 40.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 1.18% | |
| EPS | $8.47 | $2.06 | |
| Балансовая стоим. | $52.77 | $11.28 | |
Технический анализ
GEO набирает 80 из 100 по техническому скорингу, FCN — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FCN — 37.7 (нейтральная зона), GEO — 69.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEO выше на 23.4%, FCN — ниже на -10.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GEO выше SMA 200 (+29.4%), FCN — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. ADX: FCN — 38.4 (выраженный тренд), GEO — 46.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FCN стабильнее (0.06 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает FCN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FCN | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.67 | 69.61 | |
| Stochastic %K | 35.70 | 87.78 | |
| CCI (20) | -64.69 | 91.80 | |
| MFI | 30.83 | 54.33 | |
| Williams %R | -64.30 | -12.22 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -8.61 | 1.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.38 | 46.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | +2.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.55% | +8.46% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.28% | +23.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.77% | +29.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 62.68 | 90.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.06 | 1.25 | |
| ATR % | 4.40% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -0.12 | |
| RS Rating | 35.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -19.05 | -17.17 | |
| BB ширина | 32.14 | 36.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FCN — 3,79 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, GEO — 254,37 млн $. FCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FCN — 156,59 млн $, GEO — -124,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FCN | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,79 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 270,87 млн $ | 254,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.33 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | 152,13 млн $ | 72,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 156,59 млн $ | -124,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: FCN — 4 лет, GEO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FCN | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.89 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.18% | |
| Лет выплат | 4.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -37.40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FCN — марте (+5.18%), для GEO — ноябре (+18.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FCN — сентябрь (-1.63%), GEO — февраль (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +16.58% против +7.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или The GEO Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — FCN или GEO?
Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и The GEO Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или The GEO Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — FCN или GEO?
Какая акция лучше по технике — FCN или GEO?
Что лучше купить — FCN или GEO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией