ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FCN vs FTAI

Тикер 1
Тикер 2
FCN18
22FTAI
Инвесторы часто выбирают между FCN и FTAI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FTAI крупнее в 5.5× (25,28 млрд $ vs 4,62 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FCN с P/E 18.24 (у FTAI — 45.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала FTAI составляет 181.39%, что превышает показатель FCN (15.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTAI впереди: 18.92% против 6.88% у FCN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FTAI выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу FTAI сильнее: 41/100 против 18/100 у FCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FCN и FTAI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
FCN
FTI Consulting, Inc.
FCNNYSE
153,24 $-1,22 $ (-0,79%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,62 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
8.9
Качество
7.4
Рост
5.8
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
FTAI
FTAI Aviation Ltd.
FTAINASDAQ
246,46 $+6,62 $ (+2,76%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 25,28 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
3.4
Качество
8.1
Рост
9.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

FCNFTAI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FCN выглядит привлекательнее: 18.24 против 45.85. Премия к оценке FTAI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) FCN дешевле: 1.20 против 8.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FCN дешевле: 2.93 против 56.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FCN оценён ниже: 10.49 vs 25.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 181.39% против 15.14% у FCN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTAI — 18.92%, FCN — 6.88%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FTAI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.99, тогда как FCN практически без долга (D/E 0.13). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

FCNFTAI
ПоказательFCNFTAIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18.2445.85
P/B2.9356.99
P/S1.208.68
PEG1.250.03
EV/EBITDA10.4925.23
Рентабельность
ROE15.14%181.39%
ROA7.61%11.85%
Валовая маржа31.80%31.05%
Операц. маржа10.18%28.15%
Чистая маржа6.88%18.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.137.99
Текущая ликв.2.305.24
Быстрая ликв.2.302.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.63%
Коэфф. выплат0.00%28.57%
EPS$8.47$5.23
Балансовая стоим.$52.77$4.21

Технический анализ

FTAI набирает 41 из 100 по техническому скорингу, FCN — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FCN — 37.7 (нейтральная зона), FTAI — 49.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FTAI торгуется выше SMA 50 (0.2%), тогда как FCN ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTAI выше SMA 200 (+16.9%), FCN — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. Сила тренда по ADX: FCN — 38.4 (выраженный тренд), FTAI — 15.0 (нет тренда). FCN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FTAI. По бете FCN стабильнее (0.06 vs 2.13). Значение ниже 0.8 делает FCN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FCNFTAI
Общая оценка
18
41
Осцилляторы
33
39
Тренд
33
56
Объём
31
44
Волатильность
40
45
ИндикаторFCNFTAIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37.6749.17
Stochastic %K35.7043.05
CCI (20)-64.69-18.91
MFI30.8339.64
Williams %R-64.30-56.95
MACD гистограмма-0.72-2.23
Momentum (10)-8.61-26.08
Тренд
ADX38.3815.01
Цена vs EMA 9-0.69%+0.47%
Цена vs EMA 20-4.55%-0.67%
Цена vs SMA 50-10.28%+0.23%
Цена vs SMA 200-8.77%+16.91%
Объём
CMF-0.20-0.01
Volume Ratio62.6850.56
Волатильность и статистика
Beta0.062.13
ATR %4.40%7.11%
Sharpe (1г)-0.331.45
RS Rating35.0088.00
52w от хая-19.05-23.82
BB ширина32.1433.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FCN — 3,79 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FCN — 270,87 млн $, FTAI — 501,06 млн $. FTAI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FCN генерирует 156,59 млн $, FTAI — -1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFCNFTAIЛидер
Выручка3,79 млрд $2,51 млрд $
Чистая прибыль270,87 млн $501,06 млн $
EPS (TTM)$8.33$4.66
Операц. Cash Flow152,13 млн $-310,75 млн $
Free Cash Flow156,59 млн $-1,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FTAI обеспечивает 0.63% годовой доходности, FCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FCN платит дивиденды 4 лет подряд, FTAI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательFCNFTAIЛидер
Див. доходность—0.63%
Годовые дивиденды$0.89$0.85
Коэфф. выплат—28.57%
Лет выплат4.00%12.00%
CAGR дивидендов (5л)—-8.43%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FCN — марте (+5.18%), для FTAI — июле (+8.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FCN — сентябрь (-1.63%), для FTAI — март (-3.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +16.58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FCN
-0.0
+0.9
+5.2
+2.3
+1.5
-0.5
+4.3
+0.8
-1.6
+0.3
+3.4
+0.1
FTAI
+2.6
+3.6
-3.1
+6.0
+6.2
+5.5
+8.7
+3.2
+2.0
+0.9
+5.4
+6.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTI Consulting, Inc. или FTAI Aviation Ltd.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит FTI Consulting, Inc.: P/E 18.24 против 45.85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FCN или FTAI?
ROE FCN — 15.14%, FTAI — 181.39%. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у FTI Consulting, Inc. и FTAI Aviation Ltd.?
FTAI Aviation Ltd. выплачивает дивиденды с доходностью 0.63%. FTI Consulting, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — FTI Consulting, Inc. или FTAI Aviation Ltd.?
По объёму выручки: FCN — 3,79 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FCN или FTAI?
Чистая маржа FCN — 6.88%, FTAI — 18.92%. FTAI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FCN или FTAI?
Технический скоринг: FCN — 18/100, FTAI — 41/100. FTAI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FCN или FTAI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FCN выигрывает 18, FTAI — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией