Сравнение FBIN vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WMS — P/E 25,60 vs 39,37 у FBIN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) FBIN дешевле: 1,32 против 3,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FBIN — 2,51, у WMS — 6,13. EV/EBITDA WMS — 14,08, у FBIN — 17,74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WMS — 23,40%, у FBIN — 6,31%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WMS удерживает чистую маржу на уровне 14,00%, опережая FBIN (3,39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FBIN — 1,21, у WMS — 0,95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FBIN | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,37 | 25,60 | |
| P/B | 2,51 | 6,13 | |
| P/S | 1,32 | 3,55 | |
| PEG | -0,64 | 5,48 | |
| EV/EBITDA | 17,74 | 14,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,31% | 23,40% | |
| ROA | 2,35% | 10,00% | |
| Валовая маржа | 45,58% | 37,65% | |
| Операц. маржа | 7,01% | 23,09% | |
| Чистая маржа | 3,39% | 14,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | 0,95 | |
| Текущая ликв. | 2,01 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,05 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,11% | 0,50% | |
| Коэфф. выплат | 82,07% | 12,74% | |
| EPS | $1,25 | $5,89 | |
| Балансовая стоим. | $19,32 | $24,70 | |
Технический анализ
WMS набирает 55 из 100 по техническому скорингу, FBIN — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FBIN — 46,3 (нейтральная зона), WMS — 55,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FBIN и WMS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,4% и +3,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FBIN — 18,2 (нет тренда), WMS — 13,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WMS стабильнее (1,37 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,31 | 55,60 | |
| Stochastic %K | 9,68 | 65,59 | |
| CCI (20) | -99,17 | 54,44 | |
| MFI | 42,06 | 61,91 | |
| Williams %R | -90,32 | -34,41 | |
| MACD гистограмма | -0,51 | 0,22 | |
| Momentum (10) | -0,82 | 11,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,19 | 13,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,55% | +3,14% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,93% | +3,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,37% | +3,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,72% | +0,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 69,16 | 161,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 1,37 | |
| ATR % | 4,60% | 3,64% | |
| Sharpe (1г) | -0,34 | 0,18 | |
| RS Rating | 21,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -25,31 | -16,78 | |
| BB ширина | 10,24 | 10,65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, WMS — 3,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WMS растёт быстрее по выручке: +5,00% год к году против -3,20% у FBIN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, WMS — 426,46 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FBIN — 366,80 млн $, WMS — 569,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FBIN | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.20% | +5.00% | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 426,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -36.70% | -5.30% | |
| EPS (TTM) | $2,47 | $5,48 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 819,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 569,29 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FBIN — 2,11%, WMS — 0,50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FBIN — 13 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 82,07%, WMS — 12,74%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FBIN | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,11% | 0,50% | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $0,58 | |
| Коэфф. выплат | 82,07% | 12,74% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | 6,67% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FBIN — июле (+6,16%), для WMS — апреле (+5,78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FBIN — март (-4,68%), WMS — март (-4,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +20,17% против +5,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — FBIN или WMS?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — FBIN или WMS?
Какая акция лучше по технике — FBIN или WMS?
Что лучше купить — FBIN или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией