Сравнение FBIN vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FBIN — P/E 15.52 vs 22.60 у WMS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) FBIN дешевле: 0.94 против 3.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FBIN — 1.79, у WMS — 5.30. EV/EBITDA FBIN — 10.52, у WMS — 12.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WMS — 25.82%, у FBIN — 11.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WMS удерживает чистую маржу на уровне 15.75%, опережая FBIN (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FBIN — 1.26, у WMS — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FBIN | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.52 | 22.60 | |
| P/B | 1.79 | 5.30 | |
| P/S | 0.94 | 3.57 | |
| PEG | -0.45 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 10.52 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | 25.82% | |
| ROA | 4.15% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 44.01% | 38.22% | |
| Операц. маржа | 11.00% | 22.85% | |
| Чистая маржа | 6.12% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 11.58% | |
| EPS | $2.26 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $19.58 | $26.10 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FBIN — 36.9 (нейтральная зона), WMS — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FBIN на -11.0%, WMS на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WMS стабильнее (1.33 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.91 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 30.11 | 28.50 | |
| CCI (20) | -110.18 | -110.21 | |
| MFI | 23.10 | 35.52 | |
| Williams %R | -69.89 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -4.91 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.17 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.97% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.27% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 91.81 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.33 | |
| ATR % | 5.12% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | 0.43 | |
| RS Rating | 11.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -45.99 | -23.69 | |
| BB ширина | 27.91 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, WMS — 450,17 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FBIN — 366,80 млн $, WMS — 368,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FBIN | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.47 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FBIN — 2.88%, WMS — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FBIN — 13 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 44.64%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FBIN | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 11.58% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FBIN — июле (+7.67%), для WMS — апреле (+5.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FBIN — март (-4.68%), WMS — март (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — FBIN или WMS?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — FBIN или WMS?
Какая акция лучше по технике — FBIN или WMS?
Что лучше купить — FBIN или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией