Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FBIN vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

FBIN14

31VMC

FBIN против VMC — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VMC крупнее в 6,1× (36,89 млрд $ vs 6,06 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VMC с P/E 33,49 (у FBIN — 41,28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала VMC составляет 13,11%, что превышает показатель FBIN (6,31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMC впереди: 13,82% против 3,39% у FBIN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность FBIN составляет 2,01%, у VMC — 0,71%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FBIN набирает 50 из 100 по техническому скорингу, VMC — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. VMC побеждает по числу метрик: 31 против 14 у FBIN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Fortune Brands Innovations, Inc.

FBINNYSE

$50,78+$0,43 (+0,85%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,06 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.7

Качество

4.9

Рост

2.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

$284,69+$3,06 (+1,09%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 36,89 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

3.7

Качество

5.5

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

FBINVMC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VMC выглядит привлекательнее: 33,49 против 41,28. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) FBIN оценён ниже: 1,38 против 4,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 2,63 против 4,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VMC оценён ниже: 16,24 vs 18,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,11% против 6,31% у FBIN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMC — 13,82%, FBIN — 3,39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1,21, VMC — 0,58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FBINVMC

Показатель	FBIN	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	41,28	33,49
P/B	2,63	4,38
P/S	1,38	4,55
PEG	-0,67	1,84
EV/EBITDA	18,33	16,24
Рентабельность
ROE	6,31%	13,11%
ROA	2,35%	6,81%
Валовая маржа	45,58%	27,43%
Операц. маржа	7,01%	19,92%
Чистая маржа	3,39%	13,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,21	0,58
Текущая ликв.	2,01	1,76
Быстрая ликв.	1,05	1,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,01%	0,71%
Коэфф. выплат	103,02%	23,61%
EPS	$1,25	$8,60
Балансовая стоим.	$19,32	$65,20

Технический анализ

Техническая картина в пользу FBIN: скоринг 50/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FBIN — 53,6, VMC — 49,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FBIN выше на 8,0%, VMC — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FBIN выше SMA 200 (+6,5%), VMC — ниже (-1,6%). Долгосрочный тренд в пользу FBIN. Сила тренда по ADX: FBIN — 21,5 (слабый тренд), VMC — 10,9 (нет тренда). Волатильность: бета VMC — 0,85, FBIN — 1,55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FBINVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FBIN	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	53,57	49,79
Stochastic %K	46,48	52,71
CCI (20)	12,72	2,40
MFI	45,77	62,97
Williams %R	-53,52	-47,29
MACD гистограмма	-0,25	0,58
Momentum (10)	-0,49	4,99
Тренд
ADX	21,50	10,91
Цена vs EMA 9	-0,38%	+0,77%
Цена vs EMA 20	+0,72%	+0,24%
Цена vs SMA 50	+8,04%	-1,31%
Цена vs SMA 200	+6,54%	-1,62%
Объём
CMF	-0,09	-0,15
Volume Ratio	110,93	130,09
Волатильность и статистика
Beta	1,55	0,85
ATR %	4,31%	3,02%
Sharpe (1г)	-0,10	0,09
RS Rating	24,00	38,00
52w от хая	-21,68	-12,28
BB ширина	8,58	9,47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FBIN генерирует 4,46 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VMC — +6,90%, FBIN — -3,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FBIN	VMC
Выручка	4,46 млрд $	7,93 млрд $
Рост выручки (г/г)	-3.20%	+6.90%
Чистая прибыль	298,80 млн $	1,08 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-36.70%	+18.50%
EPS (TTM)	$2,47	$8,15
Операц. Cash Flow	478,60 млн $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	366,80 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FBIN платит 2,01%, VMC — 0,71%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FBIN платит дивиденды 13 лет подряд, VMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 103,02%, VMC — 23,61%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FBIN	VMC
Див. доходность	2,01%	0,71%
Годовые дивиденды	$0,78	$1,56
Коэфф. выплат	103,02%	23,61%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-5,59%	1,06%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FBIN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,16%), VMC — в ноябре (+3,51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FBIN — март (-4,68%), для VMC — март (-2,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMC: +11,48% против +5,31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FBIN

+3,1

-3,1

-4,7

+2,5

-0,7

+5,2

+6,2

-2,0

-1,5

-1,6

+2,5

-0,5

VMC

+1,2

-0,4

-2,2

+2,5

+2,1

+1,3

+1,4

+0,1

+0,3

+1,5

+3,5

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Vulcan Materials Company?

Мультипликатор P/E у Vulcan Materials Company ниже (33,49 vs 41,28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FBIN или VMC?

ROE FBIN — 6,31%, VMC — 13,11%. VMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FBIN — 2,01%, VMC — 0,71%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Vulcan Materials Company?

По объёму выручки: FBIN — 4,46 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FBIN или VMC?

Чистая маржа FBIN — 3,39%, VMC — 13,82%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FBIN или VMC?

Технический скоринг: FBIN — 50/100, VMC — 40/100. FBIN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FBIN или VMC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик FBIN выигрывает 14, VMC — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией