Сравнение FBIN vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

FBIN13

32VALE

Инвесторы часто выбирают между FBIN и VALE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VALE крупнее в 16.2× (70,24 млрд $ vs 4,33 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FBIN с P/E 15.52 (у VALE — 24.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. FBIN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.48% против 7.68% у VALE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VALE — 7.33%, FBIN — 6.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VALE предлагает более высокую дивидендную доходность (6.68% vs 2.88%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VALE сильнее: 42/100 против 19/100 у FBIN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VALE уверенно лидирует со счётом 32:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Fortune Brands Innovations, Inc.

FBINNYSE

36,31 $+1,29 $ (+3,68%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.1

Качество

5.2

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Vale S.A.

VALENYSE

16,47 $+0,12 $ (+0,70%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 70,24 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

5.0

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FBINVALE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FBIN выглядит привлекательнее: 15.52 против 24.17. Премия к оценке VALE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) FBIN дешевле: 0.94 против 1.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VALE оценён ниже: 6.17 vs 10.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FBIN составляет 11.48%, что превышает показатель VALE (7.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VALE впереди: 7.33% против 6.12% у FBIN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1.26, VALE — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FBINVALE

Показатель	FBIN	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	15.52	24.17
P/B	1.79	1.89
P/S	0.94	1.77
PEG	-0.45	-0.48
EV/EBITDA	10.52	6.17
Рентабельность
ROE	11.48%	7.68%
ROA	4.15%	3.27%
Валовая маржа	44.01%	34.48%
Операц. маржа	11.00%	26.25%
Чистая маржа	6.12%	7.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	0.51
Текущая ликв.	2.13	1.24
Быстрая ликв.	1.04	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.88%	6.68%
Коэфф. выплат	44.64%	151.21%
EPS	$2.26	$0.68
Балансовая стоим.	$19.58	$8.90

Технический анализ

VALE набирает 42 из 100 по техническому скорингу, FBIN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FBIN — 36.9 (нейтральная зона), VALE — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VALE торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как FBIN ниже этой средней (-11.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VALE выше SMA 200 (+20.7%), FBIN — ниже (-30.3%). Долгосрочный тренд в пользу VALE. Сила тренда по ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), VALE — 15.8 (нет тренда). FBIN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VALE. По бете VALE стабильнее (1.19 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FBINVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FBIN	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	36.91	47.93
Stochastic %K	30.11	37.37
CCI (20)	-110.18	-46.01
MFI	23.10	48.77
Williams %R	-69.89	-62.63
MACD гистограмма	-0.38	-0.07
Momentum (10)	-4.91	-0.14
Тренд
ADX	27.17	15.75
Цена vs EMA 9	-1.64%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-6.01%	-0.95%
Цена vs SMA 50	-10.97%	+0.89%
Цена vs SMA 200	-30.27%	+20.74%
Объём
CMF	-0.15	-0.07
Volume Ratio	91.81	76.02
Волатильность и статистика
Beta	1.46	1.19
ATR %	5.12%	2.92%
Sharpe (1г)	-0.91	1.63
RS Rating	11.00	84.00
52w от хая	-45.99	-8.86
BB ширина	27.91	10.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FBIN	VALE
Выручка	4,46 млрд $	38,23 млрд $
Чистая прибыль	298,80 млн $	2,47 млрд $
EPS (TTM)	$2.47	$0.58
Операц. Cash Flow	478,60 млн $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	366,80 млн $	3,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FBIN — 2.88%, VALE — 6.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FBIN платит дивиденды 13 лет подряд, VALE — 23. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 44.64%, VALE — 151.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FBIN	VALE
Див. доходность	2.88%	6.68%
Годовые дивиденды	$0.52	$1.39
Коэфф. выплат	44.64%	151.21%
Лет выплат	13.00%	23.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	26.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FBIN — июле (+7.67%), для VALE — ноябре (+7.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FBIN — март (-4.68%), для VALE — август (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VALE: +16.63% против +3.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FBIN

+3.1

-3.1

-4.7

+2.5

-0.6

+1.6

+7.7

-2.0

-1.5

-1.6

+2.5

-0.5

VALE

+1.4

+1.6

-1.2

+0.8

-0.6

+2.1

+3.8

-3.1

+0.9

+1.0

+7.2

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Vale S.A.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Fortune Brands Innovations, Inc.: P/E 15.52 против 24.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FBIN или VALE?

ROE FBIN — 11.48%, VALE — 7.68%. FBIN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Vale S.A.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FBIN — 2.88%, VALE — 6.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Vale S.A.?

По объёму выручки: FBIN — 4,46 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FBIN или VALE?

Чистая маржа FBIN — 6.12%, VALE — 7.33%. VALE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FBIN или VALE?

Технический скоринг: FBIN — 19/100, VALE — 42/100. VALE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FBIN или VALE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FBIN выигрывает 13, VALE — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией