Сравнение FBIN vs TTEK

Тикер 1

Тикер 2

FBIN23

17TTEK

FBIN против TTEK — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TTEK крупнее в 1.6× (7,07 млрд $ vs 4,33 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TTEK выглядит привлекательнее: 16.20 против 15.52. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала TTEK составляет 24.36%, что превышает показатель FBIN (11.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTEK впереди: 8.96% против 6.12% у FBIN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность FBIN составляет 2.88%, у TTEK — 0.97%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 19/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 23:17 в пользу FBIN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Fortune Brands Innovations, Inc.

FBINNYSE

36,31 $+1,29 $ (+3,68%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.1

Качество

5.2

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

27,25 $-0,18 $ (-0,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.4

Качество

6.8

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FBINTTEK

Фундаментальный анализ

TTEK торгуется с P/E 16.20, тогда как FBIN — с P/E 15.52. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) FBIN оценён ниже: 0.94 против 1.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 1.79 против 3.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 10.52 vs 11.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.36% против 11.48% у FBIN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTEK — 8.96%, FBIN — 6.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1.26, TTEK — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FBINTTEK

Показатель	FBIN	TTEK
Мультипликаторы оценки
P/E	15.52	16.20
P/B	1.79	3.83
P/S	0.94	1.45
PEG	-0.45	0.11
EV/EBITDA	10.52	11.89
Рентабельность
ROE	11.48%	24.36%
ROA	4.15%	10.10%
Валовая маржа	44.01%	19.54%
Операц. маржа	11.00%	12.39%
Чистая маржа	6.12%	8.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	0.60
Текущая ликв.	2.13	1.25
Быстрая ликв.	1.04	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.88%	0.97%
Коэфф. выплат	44.64%	15.44%
EPS	$2.26	$1.69
Балансовая стоим.	$19.58	$7.16

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 19/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FBIN — 36.9, TTEK — 31.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FBIN на -11.0%, TTEK на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Волатильность: бета TTEK — 0.50, FBIN — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FBINTTEK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FBIN	TTEK
Осцилляторы
RSI (14)	36.91	31.84
Stochastic %K	30.11	21.54
CCI (20)	-110.18	-102.21
MFI	23.10	13.10
Williams %R	-69.89	-78.46
MACD гистограмма	-0.38	-0.32
Momentum (10)	-4.91	-3.59
Тренд
ADX	27.17	22.25
Цена vs EMA 9	-1.64%	-2.36%
Цена vs EMA 20	-6.01%	-6.49%
Цена vs SMA 50	-10.97%	-11.15%
Цена vs SMA 200	-30.27%	-20.09%
Объём
CMF	-0.15	-0.34
Volume Ratio	91.81	79.42
Волатильность и статистика
Beta	1.46	0.50
ATR %	5.12%	4.57%
Sharpe (1г)	-0.91	-0.71
RS Rating	11.00	20.00
52w от хая	-45.99	-36.83
BB ширина	27.91	27.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FBIN генерирует 4,46 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, TTEK — 247,72 млн $. FBIN генерирует больше чистой прибыли. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FBIN	TTEK
Выручка	4,46 млрд $	5,44 млрд $
Чистая прибыль	298,80 млн $	247,72 млн $
EPS (TTM)	$2.47	$0.94
Операц. Cash Flow	478,60 млн $	457,69 млн $
Free Cash Flow	366,80 млн $	439,05 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FBIN платит 2.88%, TTEK — 0.97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FBIN платит дивиденды 13 лет подряд, TTEK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 44.64%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FBIN	TTEK
Див. доходность	2.88%	0.97%
Годовые дивиденды	$0.52	$0.14
Коэфф. выплат	44.64%	15.44%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-29.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FBIN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.67%), TTEK — в июле (+5.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FBIN — март (-4.68%), для TTEK — декабрь (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +19.30% против +3.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FBIN

+3.1

-3.1

-4.7

+2.5

-0.6

+1.6

+7.7

-2.0

-1.5

-1.6

+2.5

-0.5

TTEK

+0.9

-0.5

-1.3

+1.2

+4.5

+3.7

+5.2

+1.2

+0.1

+4.5

+3.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (16.20 vs 15.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FBIN или TTEK?

ROE FBIN — 11.48%, TTEK — 24.36%. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Tetra Tech, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FBIN — 2.88%, TTEK — 0.97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

По объёму выручки: FBIN — 4,46 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FBIN или TTEK?

Чистая маржа FBIN — 6.12%, TTEK — 8.96%. TTEK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FBIN или TTEK?

Технический скоринг: FBIN — 19/100, TTEK — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FBIN или TTEK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FBIN выигрывает 23, TTEK — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией