Сравнение FBIN vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FBIN торгуется с P/E 15.52, тогда как TT — с P/E 34.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) FBIN дешевле: 0.94 против 4.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 1.79 против 11.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 10.52 vs 24.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TT составляет 34.71%, что превышает показатель FBIN (11.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TT впереди: 13.42% против 6.12% у FBIN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1.26, TT — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FBIN | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.52 | 34.77 | |
| P/B | 1.79 | 11.70 | |
| P/S | 0.94 | 4.62 | |
| PEG | -0.45 | 4.80 | |
| EV/EBITDA | 10.52 | 24.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | 34.71% | |
| ROA | 4.15% | 12.74% | |
| Валовая маржа | 44.01% | 35.92% | |
| Операц. маржа | 11.00% | 18.17% | |
| Чистая маржа | 6.12% | 13.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 29.67% | |
| EPS | $2.26 | $12.99 | |
| Балансовая стоим. | $19.58 | $38.60 | |
Технический анализ
TT набирает 34 из 100 по техническому скорингу, FBIN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FBIN — 36.9 (нейтральная зона), TT — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FBIN на -11.0%, TT на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TT выше SMA 200 (+5.9%), FBIN — ниже (-30.3%). Долгосрочный тренд в пользу TT. Сила тренда по ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), TT — 19.2 (нет тренда). FBIN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TT. По бете TT стабильнее (1.00 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.91 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 30.11 | 9.79 | |
| CCI (20) | -110.18 | -173.46 | |
| MFI | 23.10 | 37.15 | |
| Williams %R | -69.89 | -90.21 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -4.81 | |
| Momentum (10) | -4.91 | -36.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.17 | 19.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.97% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.27% | +5.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 91.81 | 114.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.00 | |
| ATR % | 5.12% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | 0.20 | |
| RS Rating | 11.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -45.99 | -10.28 | |
| BB ширина | 27.91 | 10.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, TT — 21,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FBIN | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.47 | $13.09 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FBIN — 2.88%, TT — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FBIN платит дивиденды 13 лет подряд, TT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 44.64%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FBIN | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $2.10 | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 29.67% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -2.31% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FBIN — июле (+7.67%), для TT — июле (+6.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FBIN — март (-4.68%), для TT — декабрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — FBIN или TT?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — FBIN или TT?
Какая акция лучше по технике — FBIN или TT?
Что лучше купить — FBIN или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией