Сравнение FBIN vs TREX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FBIN — P/E 15.52 vs 21.00 у TREX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) FBIN дешевле: 0.94 против 3.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FBIN — 1.79, у TREX — 4.04. EV/EBITDA FBIN — 10.52, у TREX — 13.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TREX (18.85% vs 11.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TREX — 16.25%, у FBIN — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FBIN — 1.26, у TREX — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FBIN | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.52 | 21.00 | |
| P/B | 1.79 | 4.04 | |
| P/S | 0.94 | 3.37 | |
| PEG | -0.45 | -12.74 | |
| EV/EBITDA | 10.52 | 13.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | 18.85% | |
| ROA | 4.15% | 11.06% | |
| Валовая маржа | 44.01% | 39.17% | |
| Операц. маржа | 11.00% | 22.06% | |
| Чистая маржа | 6.12% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 0.00% | |
| EPS | $2.26 | $1.82 | |
| Балансовая стоим. | $19.58 | $9.48 | |
Технический анализ
TREX набирает 25 из 100 по техническому скорингу, FBIN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FBIN — 36.9 (нейтральная зона), TREX — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FBIN на -11.0%, TREX на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FBIN стабильнее (1.46 vs 1.49). Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.91 | 47.58 | |
| Stochastic %K | 30.11 | 29.22 | |
| CCI (20) | -110.18 | -89.78 | |
| MFI | 23.10 | 41.90 | |
| Williams %R | -69.89 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -4.91 | -1.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.17 | 17.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | +0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.97% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.27% | -13.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 91.81 | 111.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.49 | |
| ATR % | 5.12% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | -0.73 | |
| RS Rating | 11.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -45.99 | -44.39 | |
| BB ширина | 27.91 | 17.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, TREX — 190,41 млн $. FBIN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FBIN — 366,80 млн $, TREX — 134,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FBIN | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 190,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.47 | $1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 358,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 134,52 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FBIN обеспечивает 2.88% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FBIN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FBIN | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FBIN — июле (+7.67%), для TREX — июле (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FBIN — март (-4.68%), TREX — март (-5.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TREX: +19.63% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Trex Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — FBIN или TREX?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Trex Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Trex Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — FBIN или TREX?
Какая акция лучше по технике — FBIN или TREX?
Что лучше купить — FBIN или TREX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией