Сравнение FBIN vs TPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FBIN торгуется с P/E 15.52, тогда как TPC — с P/E 51.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TPC: 0.71 vs 0.94 у FBIN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FBIN — 1.79, у TPC — 3.34. EV/EBITDA FBIN — 10.52, у TPC — 12.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FBIN (11.48% vs 6.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FBIN — 6.12%, у TPC — 1.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FBIN — 1.26, у TPC — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FBIN | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.52 | 51.96 | |
| P/B | 1.79 | 3.34 | |
| P/S | 0.94 | 0.71 | |
| PEG | -0.45 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 10.52 | 12.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | 6.50% | |
| ROA | 4.15% | 1.52% | |
| Валовая маржа | 44.01% | 11.74% | |
| Операц. маржа | 11.00% | 3.97% | |
| Чистая маржа | 6.12% | 1.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 0.16% | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 8.26% | |
| EPS | $2.26 | $1.48 | |
| Балансовая стоим. | $19.58 | $23.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TPC сильнее: 41/100 против 19/100 у FBIN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FBIN составляет 36.9 (нейтральная зона), у TPC — 40.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FBIN на -11.0%, TPC на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPC выше SMA 200 (+8.3%), FBIN — ниже (-30.3%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), TPC — 27.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FBIN менее волатилен — бета 1.46 против 1.66 у TPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.91 | 40.18 | |
| Stochastic %K | 30.11 | 16.07 | |
| CCI (20) | -110.18 | -112.17 | |
| MFI | 23.10 | 49.40 | |
| Williams %R | -69.89 | -83.93 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -1.77 | |
| Momentum (10) | -4.91 | -19.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.17 | 27.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | -6.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.97% | -4.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.27% | +8.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 91.81 | 103.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.66 | |
| ATR % | 5.12% | 5.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | 1.76 | |
| RS Rating | 11.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -45.99 | -22.93 | |
| BB ширина | 27.91 | 30.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, TPC — 80,44 млн $. FBIN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FBIN — 366,80 млн $, TPC — 567,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FBIN | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 5,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 80,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.47 | $1.53 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 748,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 567,21 млн $ |
Дивиденды
FBIN и TPC — дивидендные акции. Доходность: FBIN — 2.88%, TPC — 0.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FBIN — 13 лет, TPC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 44.64%, TPC — 8.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FBIN | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | 0.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 8.26% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FBIN приходится на июле (+7.67%), а TPC — на мае (+14.68%). Наименее удачные месяцы: FBIN — март (-4.68%), TPC — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Tutor Perini Corporation?
У кого выше рентабельность — FBIN или TPC?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Tutor Perini Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Tutor Perini Corporation?
У кого выше маржинальность — FBIN или TPC?
Какая акция лучше по технике — FBIN или TPC?
Что лучше купить — FBIN или TPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией