Сравнение FBIN vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FBIN с P/E 15.52 (у STRL — 66.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FBIN: 0.94 vs 8.00 у STRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FBIN — 1.79, у STRL — 19.38. EV/EBITDA FBIN — 10.52, у STRL — 38.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STRL — 32.77%, у FBIN — 11.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. STRL удерживает чистую маржу на уровне 12.02%, опережая FBIN (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FBIN — 1.26, у STRL — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FBIN | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.52 | 66.50 | |
| P/B | 1.79 | 19.38 | |
| P/S | 0.94 | 8.00 | |
| PEG | -0.45 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 10.52 | 38.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | 32.77% | |
| ROA | 4.15% | 12.45% | |
| Валовая маржа | 44.01% | 22.79% | |
| Операц. маржа | 11.00% | 16.96% | |
| Чистая маржа | 6.12% | 12.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 0.00% | |
| EPS | $2.26 | $11.31 | |
| Балансовая стоим. | $19.58 | $38.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 19/100 у FBIN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FBIN составляет 36.9 (нейтральная зона), у STRL — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: STRL выше на 36.6%, FBIN — ниже на -11.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. STRL выше SMA 200 (+86.5%), FBIN — ниже (-30.3%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FBIN менее волатилен — бета 1.46 против 3.11 у STRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.91 | 58.43 | |
| Stochastic %K | 30.11 | 63.34 | |
| CCI (20) | -110.18 | 22.17 | |
| MFI | 23.10 | 68.85 | |
| Williams %R | -69.89 | -36.66 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -7.19 | |
| Momentum (10) | -4.91 | -134.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.17 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -6.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.97% | +36.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.27% | +86.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 91.81 | 81.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 3.11 | |
| ATR % | 5.12% | 7.12% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | 2.06 | |
| RS Rating | 11.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -45.99 | -17.84 | |
| BB ширина | 27.91 | 94.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, STRL — 290,15 млн $. STRL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FBIN — 366,80 млн $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FBIN | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 290,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.47 | $9.50 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FBIN обеспечивает 2.88% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: FBIN — 13 лет, STRL — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FBIN | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FBIN приходится на июле (+7.67%), а STRL — на мае (+8.83%). Наименее удачные месяцы: FBIN — март (-4.68%), STRL — март (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — FBIN или STRL?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — FBIN или STRL?
Какая акция лучше по технике — FBIN или STRL?
Что лучше купить — FBIN или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией