Сравнение FBIN vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FBIN с P/E 38,89 (у STRL — 40,94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FBIN: 1,30 vs 5,14 у STRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FBIN — 2,48, у STRL — 13,03. EV/EBITDA FBIN — 17,59, у STRL — 24,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STRL — 36,67%, у FBIN — 6,31%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STRL удерживает чистую маржу на уровне 12,55%, опережая FBIN (3,39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FBIN — 1,21, у STRL — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FBIN | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,89 | 40,94 | |
| P/B | 2,48 | 13,03 | |
| P/S | 1,30 | 5,14 | |
| PEG | -0,63 | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 17,59 | 24,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,31% | 36,67% | |
| ROA | 2,35% | 13,51% | |
| Валовая маржа | 45,58% | 23,59% | |
| Операц. маржа | 7,01% | 18,06% | |
| Чистая маржа | 3,39% | 12,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 2,01 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,05 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,13% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 82,07% | 0,00% | |
| EPS | $1,25 | $14,07 | |
| Балансовая стоим. | $19,32 | $45,34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FBIN сильнее: 46/100 против 38/100 у STRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FBIN составляет 44,6 (нейтральная зона), у STRL — 45,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FBIN на -0,2%, STRL на -18,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FBIN — 18,0 (нет тренда), STRL — 28,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FBIN менее волатилен — бета 1,52 против 3,33 у STRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,58 | 44,95 | |
| Stochastic %K | 2,87 | 62,53 | |
| CCI (20) | -134,78 | -26,60 | |
| MFI | 37,06 | 33,81 | |
| Williams %R | -97,13 | -37,47 | |
| MACD гистограмма | -0,55 | 5,84 | |
| Momentum (10) | -1,42 | -20,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,04 | 28,77 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,01% | +3,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,74% | -2,17% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,24% | -18,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,52% | +12,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 69,55 | 56,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,52 | 3,33 | |
| ATR % | 4,48% | 8,20% | |
| Sharpe (1г) | -0,31 | 1,16 | |
| RS Rating | 17,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -26,22 | -42,68 | |
| BB ширина | 10,91 | 44,78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STRL: +17,70% г/г vs -3,20%. FBIN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, STRL — 290,15 млн $. STRL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FBIN — 366,80 млн $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FBIN | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.20% | +17.70% | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 290,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -36.70% | +12.70% | |
| EPS (TTM) | $2,47 | $9,50 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FBIN обеспечивает 2,13% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: FBIN — 13 лет, STRL — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FBIN | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,13% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 82,07% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FBIN приходится на июле (+6,16%), а STRL — на мае (+13,62%). Наименее удачные месяцы: FBIN — март (-4,68%), STRL — март (-6,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +54,06% против +5,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — FBIN или STRL?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — FBIN или STRL?
Какая акция лучше по технике — FBIN или STRL?
Что лучше купить — FBIN или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией