Сравнение FBIN vs SSD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FBIN с P/E 15.52 (у SSD — 21.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FBIN: 0.94 vs 3.20 у SSD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 1.79 против 3.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 10.52 vs 13.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SSD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.68% против 11.48% у FBIN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSD — 14.92%, FBIN — 6.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1.26, SSD — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FBIN | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.52 | 21.46 | |
| P/B | 1.79 | 3.70 | |
| P/S | 0.94 | 3.20 | |
| PEG | -0.45 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 10.52 | 13.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | 17.68% | |
| ROA | 4.15% | 11.68% | |
| Валовая маржа | 44.01% | 45.54% | |
| Операц. маржа | 11.00% | 19.68% | |
| Чистая маржа | 6.12% | 14.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 13.46% | |
| EPS | $2.26 | $8.62 | |
| Балансовая стоим. | $19.58 | $50.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SSD сильнее: 49/100 против 19/100 у FBIN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FBIN составляет 36.9 (нейтральная зона), у SSD — 51.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SSD торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как FBIN ниже этой средней (-11.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SSD выше SMA 200 (+3.1%), FBIN — ниже (-30.3%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. Сила тренда по ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), SSD — 18.1 (нет тренда). FBIN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SSD. SSD менее волатилен — бета 0.91 против 1.46 у FBIN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.91 | 51.52 | |
| Stochastic %K | 30.11 | 39.99 | |
| CCI (20) | -110.18 | -80.46 | |
| MFI | 23.10 | 58.32 | |
| Williams %R | -69.89 | -60.01 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -1.15 | |
| Momentum (10) | -4.91 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.17 | 18.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.97% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.27% | +3.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 91.81 | 142.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.91 | |
| ATR % | 5.12% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | 0.43 | |
| RS Rating | 11.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -45.99 | -12.73 | |
| BB ширина | 27.91 | 9.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, SSD — 345,08 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, SSD — 295,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FBIN | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 345,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.47 | $8.27 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 456,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 295,63 млн $ |
Дивиденды
FBIN и SSD — дивидендные акции. Доходность: FBIN — 2.88%, SSD — 0.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FBIN платит дивиденды 13 лет подряд, SSD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 44.64%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FBIN | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 13.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -1.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FBIN приходится на июле (+7.67%), а SSD — на июле (+7.80%). Слабые месяцы: для FBIN — март (-4.68%), для SSD — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSD: +16.66% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — FBIN или SSD?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — FBIN или SSD?
Какая акция лучше по технике — FBIN или SSD?
Что лучше купить — FBIN или SSD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией