Сравнение FBIN vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FBIN оценён рынком дешевле: 15.52 против 49.54 у ROAD (разница составляет 68.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FBIN оценён ниже: 0.94 против 1.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 1.79 против 6.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 10.52 vs 18.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROAD составляет 13.68%, что превышает показатель FBIN (11.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FBIN впереди: 6.12% против 3.90% у ROAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1.26, ROAD — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FBIN | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.52 | 49.54 | |
| P/B | 1.79 | 6.42 | |
| P/S | 0.94 | 1.95 | |
| PEG | -0.45 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.52 | 18.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | 13.68% | |
| ROA | 4.15% | 3.69% | |
| Валовая маржа | 44.01% | 15.74% | |
| Операц. маржа | 11.00% | 8.58% | |
| Чистая маржа | 6.12% | 3.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 0.00% | |
| EPS | $2.26 | $2.27 | |
| Балансовая стоим. | $19.58 | $17.51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FBIN — 36.9, ROAD — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FBIN на -11.0%, ROAD на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). FBIN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ROAD. Волатильность: бета FBIN — 1.46, ROAD — 1.67. ROAD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.91 | 41.04 | |
| Stochastic %K | 30.11 | 8.38 | |
| CCI (20) | -110.18 | -121.78 | |
| MFI | 23.10 | 50.43 | |
| Williams %R | -69.89 | -91.62 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -2.46 | |
| Momentum (10) | -4.91 | -22.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.17 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -6.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.97% | -5.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.27% | -5.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 91.81 | 114.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.67 | |
| ATR % | 5.12% | 6.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | 0.34 | |
| RS Rating | 11.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -45.99 | -26.22 | |
| BB ширина | 27.91 | 25.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FBIN генерирует 4,46 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, ROAD — 101,77 млн $. FBIN генерирует больше чистой прибыли. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FBIN | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 101,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.47 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
FBIN выплачивает дивиденды с доходностью 2.88% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FBIN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FBIN | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FBIN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.67%), ROAD — в августе (+12.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FBIN — март (-4.68%), для ROAD — декабрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — FBIN или ROAD?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше маржинальность — FBIN или ROAD?
Какая акция лучше по технике — FBIN или ROAD?
Что лучше купить — FBIN или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией