Сравнение FBIN vs PWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FBIN с P/E 40,93 (у PWR — 75,55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FBIN: 1,37 vs 3,06 у PWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FBIN — 2,61, у PWR — 10,41. EV/EBITDA FBIN — 18,22, у PWR — 35,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PWR (14,86% vs 6,31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PWR — 4,08%, у FBIN — 3,39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FBIN — 1,21, у PWR — 0,69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FBIN | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,93 | 75,55 | |
| P/B | 2,61 | 10,41 | |
| P/S | 1,37 | 3,06 | |
| PEG | -0,66 | 2,17 | |
| EV/EBITDA | 18,22 | 35,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,31% | 14,86% | |
| ROA | 2,35% | 4,73% | |
| Валовая маржа | 45,58% | 14,42% | |
| Операц. маржа | 7,01% | 6,20% | |
| Чистая маржа | 3,39% | 4,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 2,01 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 1,05 | 1,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,03% | 0,06% | |
| Коэфф. выплат | 103,02% | 4,77% | |
| EPS | $1,25 | $8,91 | |
| Балансовая стоим. | $19,32 | $64,86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PWR сильнее: 53/100 против 47/100 у FBIN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FBIN составляет 52,2 (нейтральная зона), у PWR — 51,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FBIN торгуется выше SMA 50 (7,6%), тогда как PWR ниже этой средней (-1,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FBIN — 22,4 (слабый тренд), PWR — 20,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FBIN менее волатилен — бета 1,54 против 1,58 у PWR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,17 | 51,89 | |
| Stochastic %K | 39,19 | 73,95 | |
| CCI (20) | 2,00 | 87,51 | |
| MFI | 39,75 | 45,54 | |
| Williams %R | -60,81 | -26,05 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | 8,50 | |
| Momentum (10) | 0,55 | 14,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,36 | 20,33 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,31% | +1,14% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,06% | +1,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,64% | -1,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,64% | +18,22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 111,68 | 72,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 1,58 | |
| ATR % | 4,42% | 4,82% | |
| Sharpe (1г) | -0,11 | 1,31 | |
| RS Rating | 26,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -22,35 | -15,33 | |
| BB ширина | 8,69 | 18,94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PWR: +19,80% г/г vs -3,20%. FBIN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FBIN — 366,80 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FBIN | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 28,35 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.20% | +19.80% | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -36.70% | +13.70% | |
| EPS (TTM) | $2,47 | $6,87 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 2,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 1,62 млрд $ |
Дивиденды
FBIN и PWR — дивидендные акции. Доходность: FBIN — 2,03%, PWR — 0,06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FBIN — 13 лет, PWR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 103,02%, PWR — 4,77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FBIN | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,03% | 0,06% | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $0,33 | |
| Коэфф. выплат | 103,02% | 4,77% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | 12,89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FBIN приходится на июле (+6,16%), а PWR — на апреле (+5,89%). Наименее удачные месяцы: FBIN — март (-4,68%), PWR — декабрь (-1,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +38,56% против +5,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Quanta Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — FBIN или PWR?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Quanta Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Quanta Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — FBIN или PWR?
Какая акция лучше по технике — FBIN или PWR?
Что лучше купить — FBIN или PWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией