Сравнение FBIN vs PWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FBIN с P/E 15.52 (у PWR — 95.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FBIN: 0.94 vs 3.55 у PWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FBIN — 1.79, у PWR — 11.76. EV/EBITDA FBIN — 10.52, у PWR — 44.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PWR (13.03% vs 11.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FBIN — 6.12%, у PWR — 3.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FBIN — 1.26, у PWR — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FBIN | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.52 | 95.31 | |
| P/B | 1.79 | 11.76 | |
| P/S | 0.94 | 3.55 | |
| PEG | -0.45 | 5.61 | |
| EV/EBITDA | 10.52 | 44.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | 13.03% | |
| ROA | 4.15% | 4.33% | |
| Валовая маржа | 44.01% | 13.59% | |
| Операц. маржа | 11.00% | 5.76% | |
| Чистая маржа | 6.12% | 3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 0.06% | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 5.57% | |
| EPS | $2.26 | $7.45 | |
| Балансовая стоим. | $19.58 | $61.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PWR сильнее: 60/100 против 19/100 у FBIN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FBIN составляет 36.9 (нейтральная зона), у PWR — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PWR выше на 12.1%, FBIN — ниже на -11.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PWR выше SMA 200 (+45.2%), FBIN — ниже (-30.3%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), PWR — 40.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PWR менее волатилен — бета 1.36 против 1.46 у FBIN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.91 | 52.71 | |
| Stochastic %K | 30.11 | 19.54 | |
| CCI (20) | -110.18 | -7.18 | |
| MFI | 23.10 | 53.66 | |
| Williams %R | -69.89 | -80.46 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -9.37 | |
| Momentum (10) | -4.91 | -75.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.17 | 40.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.97% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.27% | +45.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.22 | |
| Volume Ratio | 91.81 | 105.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.36 | |
| ATR % | 5.12% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | 2.08 | |
| RS Rating | 11.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -45.99 | -9.99 | |
| BB ширина | 27.91 | 31.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FBIN — 366,80 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FBIN | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 28,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.47 | $6.87 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 2,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 1,62 млрд $ |
Дивиденды
FBIN и PWR — дивидендные акции. Доходность: FBIN — 2.88%, PWR — 0.06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FBIN — 13 лет, PWR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 44.64%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FBIN | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | 0.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.22 | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 5.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | 4.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FBIN приходится на июле (+7.67%), а PWR — на апреле (+5.89%). Наименее удачные месяцы: FBIN — март (-4.68%), PWR — декабрь (-1.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Quanta Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — FBIN или PWR?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Quanta Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Quanta Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — FBIN или PWR?
Какая акция лучше по технике — FBIN или PWR?
Что лучше купить — FBIN или PWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией