Сравнение FBIN vs PRIM

Тикер 1

Тикер 2

FBIN24

17PRIM

FBIN против PRIM — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, FBIN выглядит привлекательнее: 15.52 против 23.26. Премия к оценке PRIM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала PRIM составляет 15.21%, что превышает показатель FBIN (11.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FBIN впереди: 6.12% против 3.31% у PRIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность FBIN составляет 2.88%, у PRIM — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PRIM набирает 29 из 100 по техническому скорингу, FBIN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:17 в пользу FBIN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Fortune Brands Innovations, Inc.

FBINNYSE

36,31 $+1,29 $ (+3,68%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.1

Качество

5.2

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Primoris Services Corporation

PRIMNYSE

110,05 $+3,36 $ (+3,15%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,97 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.4

Качество

5.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FBINPRIM

Фундаментальный анализ

FBIN торгуется с P/E 15.52, тогда как PRIM — с P/E 23.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PRIM оценён ниже: 0.77 против 0.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 1.79 против 3.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 10.52 vs 13.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PRIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.21% против 11.48% у FBIN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FBIN — 6.12%, PRIM — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1.26, PRIM — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FBINPRIM

Показатель	FBIN	PRIM
Мультипликаторы оценки
P/E	15.52	23.26
P/B	1.79	3.43
P/S	0.94	0.77
PEG	-0.45	1.17
EV/EBITDA	10.52	13.64
Рентабельность
ROE	11.48%	15.21%
ROA	4.15%	5.89%
Валовая маржа	44.01%	10.38%
Операц. маржа	11.00%	4.96%
Чистая маржа	6.12%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	0.55
Текущая ликв.	2.13	1.28
Быстрая ликв.	1.04	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.88%	0.30%
Коэфф. выплат	44.64%	6.97%
EPS	$2.26	$4.59
Балансовая стоим.	$19.58	$31.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу PRIM: скоринг 29/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FBIN — 36.9, PRIM — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FBIN на -11.0%, PRIM на -24.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета PRIM — 1.40, FBIN — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FBINPRIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FBIN	PRIM
Осцилляторы
RSI (14)	36.91	35.47
Stochastic %K	30.11	8.00
CCI (20)	-110.18	-66.65
MFI	23.10	40.87
Williams %R	-69.89	-92.00
MACD гистограмма	-0.38	-3.99
Momentum (10)	-4.91	5.46
Тренд
ADX	27.17	30.99
Цена vs EMA 9	-1.64%	-4.56%
Цена vs EMA 20	-6.01%	-15.32%
Цена vs SMA 50	-10.97%	-24.62%
Цена vs SMA 200	-30.27%	-19.22%
Объём
CMF	-0.15	-0.19
Volume Ratio	91.81	37.74
Волатильность и статистика
Beta	1.46	1.40
ATR %	5.12%	9.51%
Sharpe (1г)	-0.91	0.89
RS Rating	11.00	76.00
52w от хая	-45.99	-46.45
BB ширина	27.91	99.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FBIN генерирует 4,46 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, PRIM — 274,90 млн $. FBIN генерирует больше чистой прибыли. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FBIN	PRIM
Выручка	4,46 млрд $	7,57 млрд $
Чистая прибыль	298,80 млн $	274,90 млн $
EPS (TTM)	$2.47	$5.09
Операц. Cash Flow	478,60 млн $	470,40 млн $
Free Cash Flow	366,80 млн $	340,50 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FBIN платит 2.88%, PRIM — 0.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FBIN платит дивиденды 13 лет подряд, PRIM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 44.64%, PRIM — 6.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FBIN	PRIM
Див. доходность	2.88%	0.30%
Годовые дивиденды	$0.52	$0.16
Коэфф. выплат	44.64%	6.97%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-7.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FBIN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.67%), PRIM — в ноябре (+6.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FBIN — март (-4.68%), для PRIM — март (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +3.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FBIN

+3.1

-3.1

-4.7

+2.5

-0.6

+1.6

+7.7

-2.0

-1.5

-1.6

+2.5

-0.5

PRIM

+3.5

+2.7

-5.2

+2.1

+2.8

+0.7

+3.1

+4.3

+0.3

+2.9

+6.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Primoris Services Corporation?

Мультипликатор P/E у Fortune Brands Innovations, Inc. ниже (15.52 vs 23.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FBIN или PRIM?

ROE FBIN — 11.48%, PRIM — 15.21%. PRIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Primoris Services Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FBIN — 2.88%, PRIM — 0.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Primoris Services Corporation?

По объёму выручки: FBIN — 4,46 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FBIN или PRIM?

Чистая маржа FBIN — 6.12%, PRIM — 3.31%. FBIN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FBIN или PRIM?

Технический скоринг: FBIN — 19/100, PRIM — 29/100. PRIM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FBIN или PRIM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FBIN выигрывает 24, PRIM — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией