Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FBIN vs PRIM

Тикер 1

Тикер 2

FBIN21

22PRIM

FBIN против PRIM — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, PRIM выглядит привлекательнее: 31,58 против 39,73. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала PRIM составляет 8,46%, что превышает показатель FBIN (6,31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FBIN впереди: 3,39% против 1,92% у PRIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность FBIN составляет 2,09%, у PRIM — 0,39%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FBIN набирает 42 из 100 по техническому скорингу, PRIM — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Fortune Brands Innovations, Inc.

FBINNYSE

$48,87-$1,13 (-2,26%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,83 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

4.7

Качество

4.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Primoris Services Corporation

PRIMNYSE

$81,47-$0,69 (-0,84%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,42 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

5.5

Качество

4.8

Рост

9.2

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FBINPRIM

Фундаментальный анализ

PRIM торгуется с P/E 31,58, тогда как FBIN — с P/E 39,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PRIM оценён ниже: 0,61 против 1,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PRIM оценён ниже: 17,33 vs 17,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PRIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,46% против 6,31% у FBIN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FBIN — 3,39%, PRIM — 1,92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1,21, PRIM — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FBINPRIM

Показатель	FBIN	PRIM
Мультипликаторы оценки
P/E	39,73	31,58
P/B	2,53	2,74
P/S	1,33	0,61
PEG	-0,65	-0,75
EV/EBITDA	17,85	17,33
Рентабельность
ROE	6,31%	8,46%
ROA	2,35%	3,01%
Валовая маржа	45,58%	8,62%
Операц. маржа	7,01%	2,99%
Чистая маржа	3,39%	1,92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,21	0,69
Текущая ликв.	2,01	1,18
Быстрая ликв.	1,05	1,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,09%	0,39%
Коэфф. выплат	82,07%	12,45%
EPS	$1,25	$2,59
Балансовая стоим.	$19,32	$29,75

Технический анализ

Техническая картина в пользу FBIN: скоринг 42/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FBIN — 47,6, PRIM — 43,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FBIN выше на 2,7%, PRIM — ниже на -12,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FBIN выше SMA 200 (+2,6%), PRIM — ниже (-36,6%). Долгосрочный тренд в пользу FBIN. Сила тренда по ADX: FBIN — 18,6 (нет тренда), PRIM — 28,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета FBIN — 1,55, PRIM — 1,93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FBINPRIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FBIN	PRIM
Осцилляторы
RSI (14)	47,58	43,40
Stochastic %K	16,90	38,53
CCI (20)	-100,77	-57,25
MFI	46,03	42,08
Williams %R	-83,10	-61,47
MACD гистограмма	-0,47	0,41
Momentum (10)	-0,25	6,70
Тренд
ADX	18,65	28,10
Цена vs EMA 9	-2,29%	-1,66%
Цена vs EMA 20	-2,35%	-4,24%
Цена vs SMA 50	+2,69%	-12,85%
Цена vs SMA 200	+2,62%	-36,56%
Объём
CMF	-0,14	-0,23
Volume Ratio	71,07	43,81
Волатильность и статистика
Beta	1,55	1,93
ATR %	4,66%	6,79%
Sharpe (1г)	-0,20	-0,01
RS Rating	24,00	11,00
52w от хая	-24,63	-60,36
BB ширина	10,33	19,13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FBIN генерирует 4,46 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PRIM — +19,00%, FBIN — -3,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, PRIM — 274,90 млн $. FBIN генерирует больше чистой прибыли. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FBIN	PRIM
Выручка	4,46 млрд $	7,57 млрд $
Рост выручки (г/г)	-3.20%	+19.00%
Чистая прибыль	298,80 млн $	274,90 млн $
Рост прибыли (г/г)	-36.70%	+52.00%
EPS (TTM)	$2,47	$5,09
Операц. Cash Flow	478,60 млн $	470,40 млн $
Free Cash Flow	366,80 млн $	340,50 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FBIN платит 2,09%, PRIM — 0,39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FBIN платит дивиденды 13 лет подряд, PRIM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 82,07%, PRIM — 12,45%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FBIN	PRIM
Див. доходность	2,09%	0,39%
Годовые дивиденды	$0,78	$0,24
Коэфф. выплат	82,07%	12,45%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-5,59%	0,00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FBIN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,16%), PRIM — в ноябре (+6,32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FBIN — март (-4,68%), для PRIM — март (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +17,26% против +5,31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FBIN

+3,1

-3,1

-4,7

+2,5

-0,7

+5,2

+6,2

-2,0

-1,5

-1,6

+2,5

-0,5

PRIM

+3,5

+2,7

-5,2

+2,1

-0,2

-1,1

+2,0

+4,3

+0,3

+2,9

+6,3

-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Primoris Services Corporation?

Мультипликатор P/E у Primoris Services Corporation ниже (31,58 vs 39,73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FBIN или PRIM?

ROE FBIN — 6,31%, PRIM — 8,46%. PRIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Primoris Services Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FBIN — 2,09%, PRIM — 0,39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Primoris Services Corporation?

По объёму выручки: FBIN — 4,46 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FBIN или PRIM?

Чистая маржа FBIN — 3,39%, PRIM — 1,92%. FBIN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FBIN или PRIM?

Технический скоринг: FBIN — 42/100, PRIM — 23/100. FBIN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FBIN или PRIM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик FBIN выигрывает 21, PRIM — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией