Сравнение FBIN vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OC имеет отрицательный P/E (-17.07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FBIN прибылен с P/E 15.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 1.79 против 2.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 10.52 vs 18.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OC работает в убыток — ROE -12.50%, тогда как FBIN показывает рентабельность 11.48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1.26, OC — 1.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FBIN | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.52 | -17.07 | |
| P/B | 1.79 | 2.50 | |
| P/S | 0.94 | 0.93 | |
| PEG | -0.45 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 10.52 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | -12.50% | |
| ROA | 4.15% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 44.01% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 11.00% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 6.12% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | -44.28% | |
| EPS | $2.26 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $19.58 | $45.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FBIN составляет 36.9 (нейтральная зона), у OC — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FBIN на -11.0%, OC на -0.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), OC — 20.2 (слабый тренд). OC менее волатилен — бета 1.45 против 1.46 у FBIN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.91 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 30.11 | 29.00 | |
| CCI (20) | -110.18 | -163.80 | |
| MFI | 23.10 | 36.58 | |
| Williams %R | -69.89 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -4.91 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.17 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.97% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.27% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 91.81 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.45 | |
| ATR % | 5.12% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | -0.56 | |
| RS Rating | 11.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -45.99 | -28.85 | |
| BB ширина | 27.91 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, OC — 10,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как FBIN генерирует прибыль (298,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FBIN | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.47 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
FBIN и OC — дивидендные акции. Доходность: FBIN — 2.88%, OC — 2.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FBIN платит дивиденды 13 лет подряд, OC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FBIN | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | -44.28% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FBIN приходится на июле (+7.67%), а OC — на ноябре (+5.07%). Слабые месяцы: для FBIN — март (-4.68%), для OC — февраль (-3.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OC: +12.44% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — FBIN или OC?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — FBIN или OC?
Что лучше купить — FBIN или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией