Сравнение FBIN vs MTZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FBIN торгуется с P/E 15.52, тогда как MTZ — с P/E 65.28. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) FBIN оценён ниже: 0.94 против 1.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FBIN — 1.79, у MTZ — 9.05. EV/EBITDA FBIN — 10.52, у MTZ — 29.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MTZ (14.53% vs 11.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FBIN — 6.12%, у MTZ — 3.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FBIN — 1.26, у MTZ — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FBIN | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.52 | 65.28 | |
| P/B | 1.79 | 9.05 | |
| P/S | 0.94 | 1.99 | |
| PEG | -0.45 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 10.52 | 29.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | 14.53% | |
| ROA | 4.15% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 44.01% | 11.30% | |
| Операц. маржа | 11.00% | 5.65% | |
| Чистая маржа | 6.12% | 3.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 0.00% | |
| EPS | $2.26 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $19.58 | $44.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MTZ: скоринг 46/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FBIN — 36.9, MTZ — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTZ выше на 6.3%, FBIN — ниже на -11.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MTZ выше SMA 200 (+51.0%), FBIN — ниже (-30.3%). Долгосрочный тренд в пользу MTZ. ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), MTZ — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FBIN — 1.46, MTZ — 1.71. MTZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.91 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 30.11 | 20.95 | |
| CCI (20) | -110.18 | -59.09 | |
| MFI | 23.10 | 47.22 | |
| Williams %R | -69.89 | -79.05 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -6.97 | |
| Momentum (10) | -4.91 | -49.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.17 | 31.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -4.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.97% | +6.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.27% | +51.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 91.81 | 71.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.71 | |
| ATR % | 5.12% | 4.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | 2.40 | |
| RS Rating | 11.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -45.99 | -12.96 | |
| BB ширина | 27.91 | 21.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FBIN генерирует 4,46 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, MTZ — 399,04 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FBIN — 366,80 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FBIN | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 399,04 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.47 | $5.12 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 545,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 285,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FBIN обеспечивает 2.88% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: FBIN — 13 лет, MTZ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FBIN | MTZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | 10.76% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FBIN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.67%), MTZ — в ноябре (+10.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FBIN — март (-4.68%), MTZ — март (-0.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или MasTec, Inc.?
У кого выше рентабельность — FBIN или MTZ?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и MasTec, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или MasTec, Inc.?
У кого выше маржинальность — FBIN или MTZ?
Какая акция лучше по технике — FBIN или MTZ?
Что лучше купить — FBIN или MTZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией