Сравнение FBIN vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MP отрицательный (-141.00) — компания генерирует убытки. FBIN прибылен, P/E составляет 15.52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FBIN оценён ниже: 0.94 против 28.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FBIN — 1.79, у MP — 4.22. EV/EBITDA FBIN — 10.52, у MP — 544.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. FBIN генерирует прибыль с ROE 11.48%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FBIN — 1.26, у MP — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FBIN | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.52 | -141.00 | |
| P/B | 1.79 | 4.22 | |
| P/S | 0.94 | 28.94 | |
| PEG | -0.45 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 10.52 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | -3.49% | |
| ROA | 4.15% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 44.01% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 11.00% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 6.12% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 0.00% | |
| EPS | $2.26 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $19.58 | $13.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MP: скоринг 29/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FBIN — 36.9, MP — 41.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MP выше на 4.6%, FBIN — ниже на -11.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), MP — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FBIN — 1.46, MP — 1.63. MP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.91 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 30.11 | 12.58 | |
| CCI (20) | -110.18 | -155.51 | |
| MFI | 23.10 | 37.68 | |
| Williams %R | -69.89 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -4.91 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.17 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.97% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.27% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 91.81 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.63 | |
| ATR % | 5.12% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | 1.46 | |
| RS Rating | 11.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -45.99 | -38.41 | |
| BB ширина | 27.91 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FBIN генерирует 4,46 млрд $, MP — 275,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FBIN зарабатывает 298,80 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FBIN — 366,80 млн $, MP — -328,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FBIN | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.47 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FBIN обеспечивает 2.88% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FBIN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FBIN | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FBIN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.67%), MP — в ноябре (+25.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FBIN — март (-4.68%), MP — апрель (-5.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — FBIN или MP?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — FBIN или MP?
Что лучше купить — FBIN или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией