Сравнение FBIN vs MAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MAS выглядит привлекательнее: 16,87 против 36,83. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу FBIN: 1,23 vs 1,90 у MAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MAS — 11,67, у FBIN — 16,95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAS отрицательный (-406,43%), что говорит об убыточности. FBIN генерирует прибыль с ROE 6,31%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MAS — 11,61%, у FBIN — 3,39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FBIN — 1,21, у MAS — -9,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FBIN | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,83 | 16,87 | |
| P/B | 2,35 | -39,96 | |
| P/S | 1,23 | 1,90 | |
| PEG | -0,60 | 1,17 | |
| EV/EBITDA | 16,95 | 11,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,31% | -406,43% | |
| ROA | 2,35% | 16,39% | |
| Валовая маржа | 45,58% | 36,93% | |
| Операц. маржа | 7,01% | 17,68% | |
| Чистая маржа | 3,39% | 11,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | -9,57 | |
| Текущая ликв. | 2,01 | 1,86 | |
| Быстрая ликв. | 1,05 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,25% | 1,72% | |
| Коэфф. выплат | 82,07% | 29,15% | |
| EPS | $1,25 | $4,45 | |
| Балансовая стоим. | $19,32 | -$0,59 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FBIN составляет 37,8 (нейтральная зона), у MAS — 43,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FBIN на -6,1%, MAS на -4,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MAS выше SMA 200 (+6,7%), FBIN — ниже (-4,7%). Долгосрочный тренд в пользу MAS. ADX: FBIN — 19,3 (нет тренда), MAS — 12,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MAS менее волатилен — бета 1,19 против 1,53 у FBIN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,79 | 43,68 | |
| Stochastic %K | 0,58 | 35,58 | |
| CCI (20) | -196,58 | -75,33 | |
| MFI | 38,39 | 39,05 | |
| Williams %R | -99,42 | -64,42 | |
| MACD гистограмма | -0,74 | -0,31 | |
| Momentum (10) | -7,43 | -3,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,31 | 12,71 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,78% | -1,73% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,56% | -2,80% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,06% | -3,95% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,72% | +6,68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,24 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 140,16 | 71,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,53 | 1,19 | |
| ATR % | 4,53% | 3,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,42 | -0,01 | |
| RS Rating | 16,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -30,14 | -12,26 | |
| BB ширина | 15,06 | 14,35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FBIN: -3,20% г/г vs -3,40%. MAS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FBIN — 366,80 млн $, MAS — 866 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FBIN | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 7,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.20% | -3.40% | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 810 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -36.70% | -1.50% | |
| EPS (TTM) | $2,47 | $3,88 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 866 млн $ |
Дивиденды
FBIN и MAS — дивидендные акции. Доходность: FBIN — 2,25%, MAS — 1,72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FBIN — 13 лет, MAS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 82,07%, MAS — 29,15%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FBIN | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,25% | 1,72% | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | 82,07% | 29,15% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | 2,58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FBIN приходится на июле (+6,16%), а MAS — на июле (+6,29%). Наименее удачные месяцы: FBIN — март (-4,68%), MAS — март (-3,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAS: +11,28% против +5,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Masco Corporation?
У кого выше рентабельность — FBIN или MAS?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Masco Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Masco Corporation?
У кого выше маржинальность — FBIN или MAS?
Какая акция лучше по технике — FBIN или MAS?
Что лучше купить — FBIN или MAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией