Сравнение FBIN vs MAS

Тикер 1

Тикер 2

FBIN13

29MAS

Сравнение Fortune Brands Innovations, Inc. (FBIN) и Masco Corporation (MAS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MAS крупнее в 3.1× (13,55 млрд $ vs 4,33 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAS с P/E 16.16 (у FBIN — 15.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. FBIN генерирует прибыль с ROE 11.48%. По этому критерию преимущество однозначно. MAS удерживает чистую маржу на уровне 10.90%, опережая FBIN (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности FBIN впереди: 2.88% годовых против 1.87% у MAS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MAS: скоринг 26/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 29:13 — убедительное преимущество MAS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Fortune Brands Innovations, Inc.

FBINNYSE

36,31 $+1,29 $ (+3,68%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.1

Качество

5.2

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

FBINMAS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MAS выглядит привлекательнее: 16.16 против 15.52. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу FBIN: 0.94 vs 1.75 у MAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FBIN — 10.52, у MAS — 11.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. FBIN генерирует прибыль с ROE 11.48%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MAS — 10.90%, у FBIN — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FBIN — 1.26, у MAS — -13.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FBINMAS

Показатель	FBIN	MAS
Мультипликаторы оценки
P/E	15.52	16.16
P/B	1.79	-55.89
P/S	0.94	1.75
PEG	-0.45	1.70
EV/EBITDA	10.52	11.81
Рентабельность
ROE	11.48%	-566.50%
ROA	4.15%	15.99%
Валовая маржа	44.01%	35.41%
Операц. маржа	11.00%	16.79%
Чистая маржа	6.12%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	-13.64
Текущая ликв.	2.13	1.75
Быстрая ликв.	1.04	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.88%	1.87%
Коэфф. выплат	44.64%	31.06%
EPS	$2.26	$4.13
Балансовая стоим.	$19.58	$0.13

Технический анализ

По техническому скорингу MAS сильнее: 26/100 против 19/100 у FBIN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FBIN составляет 36.9 (нейтральная зона), у MAS — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAS выше на 2.5%, FBIN — ниже на -11.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), MAS — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MAS менее волатилен — бета 1.20 против 1.46 у FBIN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FBINMAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FBIN	MAS
Осцилляторы
RSI (14)	36.91	47.70
Stochastic %K	30.11	35.14
CCI (20)	-110.18	-88.47
MFI	23.10	41.75
Williams %R	-69.89	-64.86
MACD гистограмма	-0.38	-0.76
Momentum (10)	-4.91	-4.78
Тренд
ADX	27.17	21.42
Цена vs EMA 9	-1.64%	-0.18%
Цена vs EMA 20	-6.01%	-1.30%
Цена vs SMA 50	-10.97%	+2.53%
Цена vs SMA 200	-30.27%	-0.67%
Объём
CMF	-0.15	-0.22
Volume Ratio	91.81	73.85
Волатильность и статистика
Beta	1.46	1.20
ATR %	5.12%	3.55%
Sharpe (1г)	-0.91	-0.02
RS Rating	11.00	38.00
52w от хая	-45.99	-15.20
BB ширина	27.91	17.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FBIN — 366,80 млн $, MAS — 866 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FBIN	MAS
Выручка	4,46 млрд $	7,56 млрд $
Чистая прибыль	298,80 млн $	810 млн $
EPS (TTM)	$2.47	$3.88
Операц. Cash Flow	478,60 млн $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	366,80 млн $	866 млн $

Дивиденды

FBIN и MAS — дивидендные акции. Доходность: FBIN — 2.88%, MAS — 1.87%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FBIN — 13 лет, MAS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 44.64%, MAS — 31.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FBIN	MAS
Див. доходность	2.88%	1.87%
Годовые дивиденды	$0.52	$0.64
Коэфф. выплат	44.64%	31.06%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-5.41%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FBIN приходится на июле (+7.67%), а MAS — на июле (+8.17%). Наименее удачные месяцы: FBIN — март (-4.68%), MAS — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAS: +11.87% против +3.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FBIN

+3.1

-3.1

-4.7

+2.5

-0.6

+1.6

+7.7

-2.0

-1.5

-1.6

+2.5

-0.5

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Masco Corporation?

По P/E обе компании оценена ниже: 16.16 против 15.52. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FBIN или MAS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FBIN — 11.48%, MAS — -566.50%. Преимущество у FBIN.

Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Masco Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FBIN — 2.88%, MAS — 1.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Masco Corporation?

Выручка FBIN за TTM — 4,46 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. MAS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FBIN или MAS?

Чистая маржа FBIN — 6.12%, MAS — 10.90%. MAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FBIN или MAS?

Технический скоринг: FBIN — 19/100, MAS — 26/100. MAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FBIN или MAS?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:29 в пользу MAS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией