Сравнение FBIN vs LII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FBIN — P/E 15.52 vs 21.92 у LII. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу FBIN: 0.94 vs 3.27 у LII. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 1.79 против 14.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 10.52 vs 16.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 72.05% против 11.48% у FBIN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LII — 14.89%, FBIN — 6.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1.26, LII — 1.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FBIN | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.52 | 21.92 | |
| P/B | 1.79 | 14.14 | |
| P/S | 0.94 | 3.27 | |
| PEG | -0.45 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 10.52 | 16.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | 72.05% | |
| ROA | 4.15% | 18.24% | |
| Валовая маржа | 44.01% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 11.00% | 19.52% | |
| Чистая маржа | 6.12% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 1.61 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 1.05% | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 26.46% | |
| EPS | $2.26 | $22.50 | |
| Балансовая стоим. | $19.58 | $34.88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LII сильнее: 33/100 против 19/100 у FBIN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FBIN составляет 36.9 (нейтральная зона), у LII — 45.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LII торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как FBIN ниже этой средней (-11.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), LII — 13.1 (нет тренда). FBIN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LII. LII менее волатилен — бета 1.25 против 1.46 у FBIN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.91 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 30.11 | 20.38 | |
| CCI (20) | -110.18 | -104.19 | |
| MFI | 23.10 | 25.61 | |
| Williams %R | -69.89 | -79.62 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -4.36 | |
| Momentum (10) | -4.91 | -48.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.17 | 13.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.97% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.27% | -4.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 91.81 | 59.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.25 | |
| ATR % | 5.12% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | -0.54 | |
| RS Rating | 11.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -45.99 | -28.44 | |
| BB ширина | 27.91 | 12.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, LII — 638,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FBIN | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 5,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 786,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.47 | $22.31 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 757,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 638,80 млн $ |
Дивиденды
FBIN и LII — дивидендные акции. Доходность: FBIN — 2.88%, LII — 1.05%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FBIN платит дивиденды 13 лет подряд, LII — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 44.64%, LII — 26.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FBIN | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | 1.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 26.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -18.11% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FBIN приходится на июле (+7.67%), а LII — на ноябре (+5.46%). Слабые месяцы: для FBIN — март (-4.68%), для LII — сентябрь (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +16.77% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше рентабельность — FBIN или LII?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Lennox International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше маржинальность — FBIN или LII?
Какая акция лучше по технике — FBIN или LII?
Что лучше купить — FBIN или LII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией