Сравнение FBIN vs KBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KBR оценён рынком дешевле: 11,31 против 40,65 у FBIN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KBR дешевле: 0,61 против 1,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA KBR — 8,59, у FBIN — 18,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KBR (27,41% vs 6,31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KBR — 5,49%, у FBIN — 3,39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FBIN — 1,21, у KBR — 1,71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FBIN | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,65 | 11,31 | |
| P/B | 2,59 | 2,92 | |
| P/S | 1,36 | 0,61 | |
| PEG | -0,66 | 0,55 | |
| EV/EBITDA | 18,14 | 8,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,31% | 27,41% | |
| ROA | 2,35% | 6,36% | |
| Валовая маржа | 45,58% | 14,48% | |
| Операц. маржа | 7,01% | 8,93% | |
| Чистая маржа | 3,39% | 5,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | 1,71 | |
| Текущая ликв. | 2,01 | 1,15 | |
| Быстрая ликв. | 1,05 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,04% | 1,76% | |
| Коэфф. выплат | 82,07% | 20,05% | |
| EPS | $1,25 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | $19,32 | $12,93 | |
Технический анализ
KBR набирает 66 из 100 по техническому скорингу, FBIN — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FBIN — 50,9 (нейтральная зона), KBR — 55,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FBIN и KBR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,5% и +5,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FBIN выше SMA 200 (+5,0%), KBR — ниже (-3,0%). Долгосрочный тренд в пользу FBIN. ADX: FBIN — 19,1 (нет тренда), KBR — 10,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KBR стабильнее (0,68 vs 1,57). Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,94 | 55,66 | |
| Stochastic %K | 34,69 | 84,30 | |
| CCI (20) | -49,01 | 88,32 | |
| MFI | 46,21 | 63,79 | |
| Williams %R | -65,31 | -15,70 | |
| MACD гистограмма | -0,42 | 0,13 | |
| Momentum (10) | -1,09 | 0,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,14 | 10,88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,60% | +0,68% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,34% | +2,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,50% | +5,68% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,96% | -2,96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 111,29 | 57,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,57 | 0,68 | |
| ATR % | 4,52% | 3,57% | |
| Sharpe (1г) | -0,07 | -0,79 | |
| RS Rating | 21,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -22,89 | -28,09 | |
| BB ширина | 9,91 | 12,88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KBR растёт быстрее по выручке: +0,60% год к году против -3,20% у FBIN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, KBR — 415 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FBIN — 366,80 млн $, KBR — 482 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FBIN | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 7,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.20% | +0.60% | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 415 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -36.70% | +10.70% | |
| EPS (TTM) | $2,47 | $3,21 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 524 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 482 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FBIN — 2,04%, KBR — 1,76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FBIN — 13 лет, KBR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 82,07%, KBR — 20,05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FBIN | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,04% | 1,76% | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $0,33 | |
| Коэфф. выплат | 82,07% | 20,05% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FBIN — июле (+6,16%), для KBR — августе (+3,49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FBIN — март (-4,68%), KBR — январь (-3,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KBR: +10,13% против +5,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или KBR, Inc.?
У кого выше рентабельность — FBIN или KBR?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и KBR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или KBR, Inc.?
У кого выше маржинальность — FBIN или KBR?
Какая акция лучше по технике — FBIN или KBR?
Что лучше купить — FBIN или KBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией