Сравнение FBIN vs KBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KBR оценён рынком дешевле: 10.24 против 15.52 у FBIN (разница составляет 34.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KBR дешевле: 0.53 против 0.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FBIN — 1.79, у KBR — 2.59. EV/EBITDA KBR — 7.11, у FBIN — 10.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KBR (26.57% vs 11.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FBIN — 6.12%, у KBR — 5.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FBIN — 1.26, у KBR — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FBIN | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.52 | 10.24 | |
| P/B | 1.79 | 2.59 | |
| P/S | 0.94 | 0.53 | |
| PEG | -0.45 | 2.36 | |
| EV/EBITDA | 10.52 | 7.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | 26.57% | |
| ROA | 4.15% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 44.01% | 14.50% | |
| Операц. маржа | 11.00% | 9.26% | |
| Чистая маржа | 6.12% | 5.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 21.20% | |
| EPS | $2.26 | $3.16 | |
| Балансовая стоим. | $19.58 | $12.51 | |
Технический анализ
FBIN набирает 19 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FBIN — 36.9 (нейтральная зона), KBR — 39.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FBIN на -11.0%, KBR на -10.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), KBR — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KBR стабильнее (0.78 vs 1.46). Значение ниже 0.8 делает KBR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.91 | 39.20 | |
| Stochastic %K | 30.11 | 23.67 | |
| CCI (20) | -110.18 | -61.62 | |
| MFI | 23.10 | 31.93 | |
| Williams %R | -69.89 | -76.33 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -4.91 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.17 | 27.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -0.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | -4.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.97% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.27% | -24.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 91.81 | 67.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.78 | |
| ATR % | 5.12% | 4.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | -1.56 | |
| RS Rating | 11.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -45.99 | -41.32 | |
| BB ширина | 27.91 | 29.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, KBR — 415 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FBIN — 366,80 млн $, KBR — 482 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FBIN | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 7,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 415 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.47 | $3.21 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 524 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 482 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FBIN — 2.88%, KBR — 2.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FBIN — 13 лет, KBR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 44.64%, KBR — 21.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FBIN | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.33 | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 21.20% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FBIN — июле (+7.67%), для KBR — августе (+3.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FBIN — март (-4.68%), KBR — январь (-3.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KBR: +10.86% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или KBR, Inc.?
У кого выше рентабельность — FBIN или KBR?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и KBR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или KBR, Inc.?
У кого выше маржинальность — FBIN или KBR?
Какая акция лучше по технике — FBIN или KBR?
Что лучше купить — FBIN или KBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией