Сравнение FBIN vs J

Тикер 1

Тикер 2

FBIN19

23J

FBIN против J — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации J крупнее в 3.1× (13,47 млрд $ vs 4,33 млрд $). По мультипликатору P/E FBIN оценён рынком дешевле: 15.52 против 35.13 у J (разница составляет 55.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала FBIN составляет 11.48%, что превышает показатель J (10.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FBIN впереди: 6.12% против 2.92% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность FBIN составляет 2.88%, у J — 1.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 19/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Fortune Brands Innovations, Inc.

FBINNYSE

36,31 $+1,29 $ (+3,68%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.1

Качество

5.2

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

114,04 $+0,22 $ (+0,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,47 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.9

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

FBINJ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FBIN с P/E 15.52 (у J — 35.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 1.79 против 4.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 10.52 vs 18.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FBIN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.48% против 10.82% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FBIN — 6.12%, J — 2.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1.26, J — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FBINJ

Показатель	FBIN	J
Мультипликаторы оценки
P/E	15.52	35.13
P/B	1.79	4.10
P/S	0.94	1.02
PEG	-0.45	-3.36
EV/EBITDA	10.52	18.61
Рентабельность
ROE	11.48%	10.82%
ROA	4.15%	3.22%
Валовая маржа	44.01%	23.40%
Операц. маржа	11.00%	4.69%
Чистая маржа	6.12%	2.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	1.38
Текущая ликв.	2.13	1.43
Быстрая ликв.	1.04	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.88%	1.16%
Коэфф. выплат	44.64%	41.21%
EPS	$2.26	$3.24
Балансовая стоим.	$19.58	$27.70

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 19/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FBIN — 36.9, J — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FBIN на -11.0%, J на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), J — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета J — 1.06, FBIN — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FBINJ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FBIN	J
Осцилляторы
RSI (14)	36.91	39.87
Stochastic %K	30.11	25.24
CCI (20)	-110.18	-87.02
MFI	23.10	43.86
Williams %R	-69.89	-74.76
MACD гистограмма	-0.38	-0.93
Momentum (10)	-4.91	-12.80
Тренд
ADX	27.17	23.91
Цена vs EMA 9	-1.64%	-1.02%
Цена vs EMA 20	-6.01%	-4.51%
Цена vs SMA 50	-10.97%	-9.22%
Цена vs SMA 200	-30.27%	-18.42%
Объём
CMF	-0.15	-0.04
Volume Ratio	91.81	44.38
Волатильность и статистика
Beta	1.46	1.06
ATR %	5.12%	4.16%
Sharpe (1г)	-0.91	-0.33
RS Rating	11.00	30.00
52w от хая	-45.99	-32.43
BB ширина	27.91	26.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FBIN генерирует 4,46 млрд $, J — 12,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, J — 290,25 млн $. J генерирует больше чистой прибыли. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, J — 607,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FBIN	J
Выручка	4,46 млрд $	12,03 млрд $
Чистая прибыль	298,80 млн $	290,25 млн $
EPS (TTM)	$2.47	$2.39
Операц. Cash Flow	478,60 млн $	686,70 млн $
Free Cash Flow	366,80 млн $	607,47 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FBIN платит 2.88%, J — 1.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FBIN платит дивиденды 13 лет подряд, J — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 44.64%, J — 41.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FBIN	J
Див. доходность	2.88%	1.16%
Годовые дивиденды	$0.52	$0.72
Коэфф. выплат	44.64%	41.21%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-3.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FBIN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.67%), J — в июле (+3.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FBIN — март (-4.68%), для J — декабрь (-2.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у J: +14.35% против +3.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FBIN

+3.1

-3.1

-4.7

+2.5

-0.6

+1.6

+7.7

-2.0

-1.5

-1.6

+2.5

-0.5

+1.1

-0.3

+0.4

+0.5

+2.1

+0.6

+3.5

+3.2

+1.2

+1.9

+2.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у Fortune Brands Innovations, Inc. ниже (15.52 vs 35.13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FBIN или J?

ROE FBIN — 11.48%, J — 10.82%. FBIN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Jacobs Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FBIN — 2.88%, J — 1.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?

По объёму выручки: FBIN — 4,46 млрд $, J — 12,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FBIN или J?

Чистая маржа FBIN — 6.12%, J — 2.92%. FBIN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FBIN или J?

Технический скоринг: FBIN — 19/100, J — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FBIN или J?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FBIN выигрывает 19, J — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией