ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FBIN vs J

Тикер 1
Тикер 2
FBIN13
30J
FBIN против J — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации J крупнее в 3,0× (17,40 млрд $ vs 5,72 млрд $). По мультипликатору P/E FBIN оценён рынком дешевле: 41,28 против 50,55 у J. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала J составляет 9,81%, что превышает показатель FBIN (6,31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FBIN впереди: 3,39% против 2,35% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность FBIN составляет 2,01%, у J — 0,94%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. J набирает 84 из 100 по техническому скорингу, FBIN — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. J побеждает по числу метрик: 30 против 13 у FBIN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FBIN
Fortune Brands Innovations, Inc.
FBINNYSE
$47,99-$2,79 (-5,49%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 5,72 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
4.7
Качество
4.9
Рост
2.8
Техника
5.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.0
Сезонность
3.0
J
Jacobs Solutions Inc.
JNYSE
$147,33+$2,26 (+1,56%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 17,40 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
3.7
Качество
4.6
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

FBINJ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FBIN с P/E 41,28 (у J — 50,55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 2,63 против 5,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 18,33 vs 22,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. J демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,81% против 6,31% у FBIN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FBIN — 3,39%, J — 2,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1,21, J — 1,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FBINJ
ПоказательFBINJЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E41,2850,55
P/B2,635,27
P/S1,381,20
PEG-0,67-1,77
EV/EBITDA18,3322,13
Рентабельность
ROE6,31%9,81%
ROA2,35%2,85%
Валовая маржа45,58%22,07%
Операц. маржа7,01%4,57%
Чистая маржа3,39%2,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,211,24
Текущая ликв.2,011,29
Быстрая ликв.1,051,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,01%0,94%
Коэфф. выплат103,02%48,31%
EPS$1,25$2,82
Балансовая стоим.$19,32$27,41

Технический анализ

Техническая картина в пользу J: скоринг 84/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FBIN — 53,6, J — 69,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FBIN на 8,0%, J на 13,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FBIN — 21,5 (слабый тренд), J — 30,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета J — 0,89, FBIN — 1,55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FBINJ
Общая оценка
50
84
Осцилляторы
48
72
Тренд
60
69
Объём
38
69
Волатильность
55
50
ИндикаторFBINJЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,5769,20
Stochastic %K46,4871,20
CCI (20)12,72142,11
MFI45,7771,53
Williams %R-53,52-28,80
MACD гистограмма-0,250,95
Momentum (10)-0,4910,51
Тренд
ADX21,5030,68
Цена vs EMA 9-0,38%+3,28%
Цена vs EMA 20+0,72%+6,51%
Цена vs SMA 50+8,04%+12,97%
Цена vs SMA 200+6,54%+8,26%
Объём
CMF-0,090,10
Volume Ratio110,9364,77
Волатильность и статистика
Beta1,550,89
ATR %4,31%2,83%
Sharpe (1г)-0,100,08
RS Rating24,0036,00
52w от хая-21,68-13,87
BB ширина8,5816,58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FBIN генерирует 4,46 млрд $, J — 12,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: J — +4,60%, FBIN — -3,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, J — 290,25 млн $. J генерирует больше чистой прибыли. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, J — 607,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFBINJЛидер
Выручка4,46 млрд $12,03 млрд $
Рост выручки (г/г)-3.20%+4.60%
Чистая прибыль298,80 млн $290,25 млн $
Рост прибыли (г/г)-36.70%-64.00%
EPS (TTM)$2,47$2,39
Операц. Cash Flow478,60 млн $686,70 млн $
Free Cash Flow366,80 млн $607,47 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FBIN платит 2,01%, J — 0,94%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FBIN платит дивиденды 13 лет подряд, J — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 103,02%, J — 48,31%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательFBINJЛидер
Див. доходность2,01%0,94%
Годовые дивиденды$0,78$1,08
Коэфф. выплат103,02%48,31%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-5,59%5,15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FBIN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,16%), J — в июле (+3,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FBIN — март (-4,68%), для J — декабрь (-2,52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у J: +14,11% против +5,31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FBIN
+3,1
-3,1
-4,7
+2,5
-0,7
+5,2
+6,2
-2,0
-1,5
-1,6
+2,5
-0,5
J
+1,1
-0,3
+0,4
+0,5
+1,3
+0,8
+3,9
+3,2
+1,2
+1,9
+2,5
-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
Мультипликатор P/E у Fortune Brands Innovations, Inc. ниже (41,28 vs 50,55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FBIN или J?
ROE FBIN — 6,31%, J — 9,81%. J демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Jacobs Solutions Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FBIN — 2,01%, J — 0,94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
По объёму выручки: FBIN — 4,46 млрд $, J — 12,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FBIN или J?
Чистая маржа FBIN — 3,39%, J — 2,35%. FBIN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FBIN или J?
Технический скоринг: FBIN — 50/100, J — 84/100. J имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FBIN или J?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик FBIN выигрывает 13, J — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией