Сравнение FBIN vs IESC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FBIN торгуется с P/E 15.52, тогда как IESC — с P/E 34.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу FBIN: 0.94 vs 3.60 у IESC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 1.79 против 12.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 10.52 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IESC составляет 41.14%, что превышает показатель FBIN (11.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IESC впереди: 10.47% против 6.12% у FBIN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1.26, IESC — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FBIN | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.52 | 34.35 | |
| P/B | 1.79 | 12.18 | |
| P/S | 0.94 | 3.60 | |
| PEG | -0.45 | 0.61 | |
| EV/EBITDA | 10.52 | 26.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | 41.14% | |
| ROA | 4.15% | 19.08% | |
| Валовая маржа | 44.01% | 25.63% | |
| Операц. маржа | 11.00% | 11.74% | |
| Чистая маржа | 6.12% | 10.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 0.00% | |
| EPS | $2.26 | $19.09 | |
| Балансовая стоим. | $19.58 | $54.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 19/100 у FBIN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FBIN составляет 36.9 (нейтральная зона), у IESC — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IESC торгуется выше SMA 50 (18.4%), тогда как FBIN ниже этой средней (-11.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IESC выше SMA 200 (+47.7%), FBIN — ниже (-30.3%). Долгосрочный тренд в пользу IESC. Сила тренда по ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), IESC — 30.6 (выраженный тренд). FBIN менее волатилен — бета 1.46 против 2.75 у IESC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.91 | 57.36 | |
| Stochastic %K | 30.11 | 61.53 | |
| CCI (20) | -110.18 | 19.87 | |
| MFI | 23.10 | 57.46 | |
| Williams %R | -69.89 | -38.47 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -6.48 | |
| Momentum (10) | -4.91 | -17.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.17 | 30.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.97% | +18.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.27% | +47.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 91.81 | 74.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 2.75 | |
| ATR % | 5.12% | 5.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | 1.80 | |
| RS Rating | 11.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -45.99 | -6.33 | |
| BB ширина | 27.91 | 21.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, IESC — 305,98 млн $. IESC генерирует больше чистой прибыли. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, IESC — 218,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FBIN | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 3,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 305,98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.47 | $15.22 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 286,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 218,84 млн $ |
Дивиденды
FBIN выплачивает дивиденды с доходностью 2.88% годовых, тогда как IESC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FBIN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IESC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FBIN | IESC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FBIN приходится на июле (+7.67%), а IESC — на ноябре (+10.35%). Слабые месяцы: для FBIN — март (-4.68%), для IESC — март (-2.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или IES Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FBIN или IESC?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и IES Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или IES Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — FBIN или IESC?
Какая акция лучше по технике — FBIN или IESC?
Что лучше купить — FBIN или IESC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией