Сравнение FBIN vs GVA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FBIN — P/E 15.52 vs 30.77 у GVA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу FBIN: 0.94 vs 1.23 у GVA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 1.79 против 5.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 10.52 vs 14.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GVA составляет 16.70%, что превышает показатель FBIN (11.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FBIN впереди: 6.12% против 3.99% у GVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1.26, GVA — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FBIN | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.52 | 30.77 | |
| P/B | 1.79 | 5.51 | |
| P/S | 0.94 | 1.23 | |
| PEG | -0.45 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 10.52 | 14.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | 16.70% | |
| ROA | 4.15% | 4.89% | |
| Валовая маржа | 44.01% | 15.90% | |
| Операц. маржа | 11.00% | 5.97% | |
| Чистая маржа | 6.12% | 3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 0.40% | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 12.28% | |
| EPS | $2.26 | $4.25 | |
| Балансовая стоим. | $19.58 | $24.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GVA сильнее: 30/100 против 19/100 у FBIN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FBIN составляет 36.9 (нейтральная зона), у GVA — 40.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GVA торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как FBIN ниже этой средней (-11.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GVA выше SMA 200 (+9.0%), FBIN — ниже (-30.3%). Долгосрочный тренд в пользу GVA. Сила тренда по ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), GVA — 23.7 (слабый тренд). GVA менее волатилен — бета 1.02 против 1.46 у FBIN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.91 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 30.11 | 0.43 | |
| CCI (20) | -110.18 | -76.07 | |
| MFI | 23.10 | 22.57 | |
| Williams %R | -69.89 | -99.57 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -1.63 | |
| Momentum (10) | -4.91 | -13.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.17 | 23.67 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -5.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | -4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.97% | +0.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.27% | +9.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 91.81 | 74.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.02 | |
| ATR % | 5.12% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | 1.44 | |
| RS Rating | 11.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -45.99 | -11.98 | |
| BB ширина | 27.91 | 20.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, GVA — 193 млн $. FBIN генерирует больше чистой прибыли. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, GVA — 330,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FBIN | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 193 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.47 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 468,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 330,65 млн $ |
Дивиденды
FBIN и GVA — дивидендные акции. Доходность: FBIN — 2.88%, GVA — 0.40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FBIN платит дивиденды 13 лет подряд, GVA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 44.64%, GVA — 12.28%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FBIN | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | 0.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 12.28% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FBIN приходится на июле (+7.67%), а GVA — на ноябре (+9.16%). Слабые месяцы: для FBIN — март (-4.68%), для GVA — март (-1.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GVA: +14.89% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Granite Construction Incorporated?
У кого выше рентабельность — FBIN или GVA?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Granite Construction Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Granite Construction Incorporated?
У кого выше маржинальность — FBIN или GVA?
Какая акция лучше по технике — FBIN или GVA?
Что лучше купить — FBIN или GVA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией