Сравнение FBIN vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLR имеет отрицательный P/E (-4,32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FBIN прибылен с P/E 39,73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FLR: 0,47 vs 1,33 у FBIN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. FLR работает в убыток — ROE -57,08%, тогда как FBIN показывает рентабельность 6,31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLR (-12,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1,21, FLR — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FBIN | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,73 | -4,32 | |
| P/B | 2,53 | 2,69 | |
| P/S | 1,33 | 0,47 | |
| PEG | -0,65 | 0,12 | |
| EV/EBITDA | 17,85 | -150,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,31% | -57,08% | |
| ROA | 2,35% | -26,49% | |
| Валовая маржа | 45,58% | -0,80% | |
| Операц. маржа | 7,01% | -2,29% | |
| Чистая маржа | 3,39% | -12,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 2,01 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,05 | 1,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,09% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 82,07% | 0,00% | |
| EPS | $1,25 | -$14,36 | |
| Балансовая стоим. | $19,32 | $20,04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLR сильнее: 53/100 против 42/100 у FBIN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FBIN составляет 47,6 (нейтральная зона), у FLR — 51,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FBIN на 2,7%, FLR на 2,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FBIN — 18,6 (нет тренда), FLR — 16,1 (нет тренда). FBIN менее волатилен — бета 1,55 против 1,81 у FLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,58 | 51,94 | |
| Stochastic %K | 16,90 | 47,30 | |
| CCI (20) | -100,77 | 62,80 | |
| MFI | 46,03 | 31,97 | |
| Williams %R | -83,10 | -52,70 | |
| MACD гистограмма | -0,47 | 0,25 | |
| Momentum (10) | -0,25 | 5,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,65 | 16,10 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,29% | +0,21% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,35% | +1,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,69% | +2,15% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,62% | +10,11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 71,07 | 90,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,55 | 1,81 | |
| ATR % | 4,66% | 5,09% | |
| Sharpe (1г) | -0,20 | 0,51 | |
| RS Rating | 24,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -24,63 | -10,12 | |
| BB ширина | 10,33 | 16,29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FBIN: -3,20% г/г vs -5,00%. FLR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как FBIN генерирует прибыль (298,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, FLR — -437 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FBIN | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.20% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | -51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -36.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,47 | -$0,31 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | -437 млн $ |
Дивиденды
FBIN выплачивает дивиденды с доходностью 2,09% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FBIN платит дивиденды 13 лет подряд, FLR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FBIN | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,78 | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 82,07% | — | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | -34,67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FBIN приходится на июле (+6,16%), а FLR — на апреле (+7,89%). Слабые месяцы: для FBIN — март (-4,68%), для FLR — февраль (-6,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLR: +14,37% против +5,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — FBIN или FLR?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Fluor Corporation?
Какая акция лучше по технике — FBIN или FLR?
Что лучше купить — FBIN или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией