Сравнение FBIN vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FBIN оценён рынком дешевле: 15.52 против 21.00 у FLR (разница составляет 26.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FLR: 0.40 vs 0.94 у FBIN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 1.79 против 2.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FBIN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.48% против 8.12% у FLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FBIN — 6.12%, FLR — 2.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FBIN — 1.26, FLR — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FBIN | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.52 | 21.00 | |
| P/B | 1.79 | 2.56 | |
| P/S | 0.94 | 0.40 | |
| PEG | -0.45 | -0.17 | |
| EV/EBITDA | 10.52 | -9.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | 8.12% | |
| ROA | 4.15% | 4.42% | |
| Валовая маржа | 44.01% | -1.63% | |
| Операц. маржа | 11.00% | -3.40% | |
| Чистая маржа | 6.12% | 2.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 0.00% | |
| EPS | $2.26 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $19.58 | $17.44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FBIN составляет 36.9 (нейтральная зона), у FLR — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FBIN на -11.0%, FLR на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), FLR — 24.5 (слабый тренд). FBIN менее волатилен — бета 1.46 против 1.91 у FLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.91 | 42.65 | |
| Stochastic %K | 30.11 | 22.92 | |
| CCI (20) | -110.18 | -67.67 | |
| MFI | 23.10 | 42.29 | |
| Williams %R | -69.89 | -77.08 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -4.91 | -6.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.17 | 24.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | -4.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.97% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.27% | -1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 91.81 | 80.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.91 | |
| ATR % | 5.12% | 4.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | 0.50 | |
| RS Rating | 11.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -45.99 | -22.45 | |
| BB ширина | 27.91 | 34.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как FBIN генерирует прибыль (298,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FBIN генерирует 366,80 млн $, FLR — -437 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FBIN | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | -51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.47 | $-0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | -437 млн $ |
Дивиденды
FBIN выплачивает дивиденды с доходностью 2.88% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FBIN платит дивиденды 13 лет подряд, FLR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FBIN | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -34.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FBIN приходится на июле (+7.67%), а FLR — на апреле (+7.89%). Слабые месяцы: для FBIN — март (-4.68%), для FLR — февраль (-6.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FLR: +14.60% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — FBIN или FLR?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Fluor Corporation?
У кого выше маржинальность — FBIN или FLR?
Какая акция лучше по технике — FBIN или FLR?
Что лучше купить — FBIN или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией