Сравнение FBIN vs FIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FBIN торгуется с P/E 15.52, тогда как FIX — с P/E 52.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу FBIN: 0.94 vs 6.38 у FIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FBIN — 1.79, у FIX — 22.98. EV/EBITDA FBIN — 10.52, у FIX — 36.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FIX — 51.69%, у FBIN — 11.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FIX удерживает чистую маржу на уровне 12.07%, опережая FBIN (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FBIN — 1.26, у FIX — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FBIN | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.52 | 52.87 | |
| P/B | 1.79 | 22.98 | |
| P/S | 0.94 | 6.38 | |
| PEG | -0.45 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | 10.52 | 36.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | 51.69% | |
| ROA | 4.15% | 17.64% | |
| Валовая маржа | 44.01% | 25.13% | |
| Операц. маржа | 11.00% | 15.69% | |
| Чистая маржа | 6.12% | 12.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 0.14% | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 6.48% | |
| EPS | $2.26 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $19.58 | $79.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIX сильнее: 56/100 против 19/100 у FBIN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FBIN составляет 36.9 (нейтральная зона), у FIX — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIX выше на 11.5%, FBIN — ниже на -11.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FIX выше SMA 200 (+61.7%), FBIN — ниже (-30.3%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), FIX — 32.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FBIN менее волатилен — бета 1.46 против 2.29 у FIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.91 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 30.11 | 25.10 | |
| CCI (20) | -110.18 | -25.54 | |
| MFI | 23.10 | 55.92 | |
| Williams %R | -69.89 | -74.90 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -28.83 | |
| Momentum (10) | -4.91 | -175.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.17 | 32.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -3.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.97% | +11.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.27% | +61.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 91.81 | 100.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 2.29 | |
| ATR % | 5.12% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | 2.73 | |
| RS Rating | 11.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -45.99 | -11.40 | |
| BB ширина | 27.91 | 22.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FBIN — 4,46 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, FIX — 1,02 млрд $. FIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FBIN — 366,80 млн $, FIX — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FBIN | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 9,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.47 | $28.93 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 1,03 млрд $ |
Дивиденды
FBIN и FIX — дивидендные акции. Доходность: FBIN — 2.88%, FIX — 0.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FBIN — 13 лет, FIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 44.64%, FIX — 6.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FBIN | FIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | 0.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 6.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | 25.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FBIN приходится на июле (+7.67%), а FIX — на октябре (+8.88%). Наименее удачные месяцы: FBIN — март (-4.68%), FIX — декабрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — FBIN или FIX?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?
У кого выше маржинальность — FBIN или FIX?
Какая акция лучше по технике — FBIN или FIX?
Что лучше купить — FBIN или FIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией