Сравнение FBIN vs FER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FBIN торгуется с P/E 15.52, тогда как FER — с P/E 46.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) FBIN оценён ниже: 0.94 против 4.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FBIN — 1.79, у FER — 7.05. EV/EBITDA FBIN — 10.52, у FER — 32.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FER (15.04% vs 11.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FER — 9.22%, у FBIN — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FBIN — 1.26, у FER — 1.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FBIN | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.52 | 46.92 | |
| P/B | 1.79 | 7.05 | |
| P/S | 0.94 | 4.31 | |
| PEG | -0.45 | -1.06 | |
| EV/EBITDA | 10.52 | 32.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.48% | 15.04% | |
| ROA | 4.15% | 3.24% | |
| Валовая маржа | 44.01% | 10.04% | |
| Операц. маржа | 11.00% | 10.04% | |
| Чистая маржа | 6.12% | 9.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 1.82 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 2.47% | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 13.06% | |
| EPS | $2.26 | $1.23 | |
| Балансовая стоим. | $19.58 | $10.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FER: скоринг 34/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FBIN — 36.9, FER — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FBIN на -11.0%, FER на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FER выше SMA 200 (+5.6%), FBIN — ниже (-30.3%). Долгосрочный тренд в пользу FER. ADX: FBIN — 27.2 (выраженный тренд), FER — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FER — 0.91, FBIN — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FBIN | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.91 | 46.66 | |
| Stochastic %K | 30.11 | 37.53 | |
| CCI (20) | -110.18 | -93.21 | |
| MFI | 23.10 | 49.38 | |
| Williams %R | -69.89 | -62.47 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -4.91 | -4.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.17 | 13.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.01% | -1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.97% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.27% | +5.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 91.81 | 123.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.91 | |
| ATR % | 5.12% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.91 | 1.30 | |
| RS Rating | 11.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -45.99 | -9.87 | |
| BB ширина | 27.91 | 8.58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FBIN генерирует 4,46 млрд $, FER — 9,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FBIN — 298,80 млн $, FER — 888 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FBIN — 366,80 млн $, FER — 1,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FBIN | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,46 млрд $ | 9,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 298,80 млн $ | 888 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.47 | $1.20 | |
| Операц. Cash Flow | 478,60 млн $ | 1,93 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 366,80 млн $ | 1,74 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FBIN платит 2.88%, FER — 2.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FBIN — 13 лет, FER — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FBIN — 44.64%, FER — 13.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FBIN | FER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | 2.47% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 44.64% | 13.06% | |
| Лет выплат | 13.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | 15.26% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FBIN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.67%), FER — в мае (+3.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FBIN — март (-4.68%), FER — март (-3.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FER: +11.83% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortune Brands Innovations, Inc. или Ferrovial SE?
У кого выше рентабельность — FBIN или FER?
Какие дивиденды у Fortune Brands Innovations, Inc. и Ferrovial SE?
Какая компания крупнее по выручке — Fortune Brands Innovations, Inc. или Ferrovial SE?
У кого выше маржинальность — FBIN или FER?
Какая акция лучше по технике — FBIN или FER?
Что лучше купить — FBIN или FER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией