Сравнение FAST vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

FAST32

11XYL

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Fastenal Company (FAST) и Xylem Inc. (XYL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации FAST крупнее в 1.9× (49,97 млрд $ vs 25,84 млрд $). XYL торгуется с P/E 27.00, тогда как FAST — с P/E 38.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала FAST составляет 33.25%, что превышает показатель XYL (8.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FAST впереди: 15.39% против 10.70% у XYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности FAST впереди: 2.11% годовых против 1.51% у XYL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 26/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 32:11 в пользу FAST. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Fastenal Company

FASTNASDAQ

43,53 $-0,15 $ (-0,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 49,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.4

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

FASTXYL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу XYL — P/E 27.00 vs 38.59 у FAST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу XYL: 2.83 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14.90 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 8.70% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15.39%, XYL — 10.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FASTXYL

Показатель	FAST	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	38.59	27.00
P/B	12.57	2.39
P/S	5.94	2.83
PEG	3.00	3.47
EV/EBITDA	27.89	14.90
Рентабельность
ROE	33.25%	8.70%
ROA	24.95%	5.74%
Валовая маржа	44.89%	38.61%
Операц. маржа	20.25%	13.60%
Чистая маржа	15.39%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.11	0.18
Текущая ликв.	4.39	1.46
Быстрая ликв.	2.34	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	1.51%
Коэфф. выплат	79.50%	41.01%
EPS	$1.13	$4.01
Балансовая стоим.	$3.47	$46.26

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 26/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FAST составляет 44.3 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). FAST менее волатилен — бета 0.65 против 0.98 у XYL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

FASTXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FAST	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	44.32	34.25
Stochastic %K	26.78	18.90
CCI (20)	-69.65	-117.05
MFI	48.20	20.99
Williams %R	-73.22	-81.10
MACD гистограмма	-0.02	-0.58
Momentum (10)	-1.03	-10.37
Тренд
ADX	21.99	33.79
Цена vs EMA 9	-0.29%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-1.23%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-3.18%	-8.75%
Цена vs SMA 200	-2.37%	-19.74%
Объём
CMF	-0.16	-0.28
Volume Ratio	147.56	55.87
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.98
ATR %	2.26%	2.54%
Sharpe (1г)	0.18	-0.72
RS Rating	48.00	24.00
52w от хая	-13.73	-29.54
BB ширина	5.93	17.24

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, XYL — 957 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FAST	XYL
Выручка	8,20 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	1,26 млрд $	957 млн $
EPS (TTM)	$1.10	$3.93
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	910 млн $

Дивиденды

FAST и XYL — дивидендные акции. Доходность: FAST — 2.11%, XYL — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FAST	XYL
Див. доходность	2.11%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.48	$0.86
Коэфф. выплат	79.50%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.59%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7.32%), а XYL — на июле (+6.63%). Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +14.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FAST

+2.7

+1.2

+3.0

-1.2

+0.2

-0.2

+4.5

+2.1

-1.1

+1.1

+7.3

-0.8

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Xylem Inc.?

По P/E Xylem Inc. оценена ниже: 27.00 против 38.59. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FAST или XYL?

ROE FAST — 33.25%, XYL — 8.70%. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastenal Company и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FAST — 2.11%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Xylem Inc.?

По объёму выручки: FAST — 8,20 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FAST или XYL?

Чистая маржа FAST — 15.39%, XYL — 10.70%. FAST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FAST или XYL?

Технический скоринг: FAST — 26/100, XYL — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FAST или XYL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FAST выигрывает 32, XYL — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией