Сравнение FAST vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу XYL — P/E 29,03 vs 44,25 у FAST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу XYL: 3,12 vs 6,85 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2,76 против 14,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 16,26 vs 30,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,03% против 9,17% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15,45%, XYL — 11,07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0,11, XYL — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,25 | 29,03 | |
| P/B | 14,73 | 2,76 | |
| P/S | 6,85 | 3,12 | |
| PEG | 3,29 | 3,30 | |
| EV/EBITDA | 30,72 | 16,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,03% | 9,17% | |
| ROA | 25,54% | 5,82% | |
| Валовая маржа | 44,70% | 39,24% | |
| Операц. маржа | 20,29% | 14,48% | |
| Чистая маржа | 15,45% | 11,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,11 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 4,18 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 2,21 | 1,24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,84% | 1,36% | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 39,80% | |
| EPS | $1,18 | $4,27 | |
| Балансовая стоим. | $3,55 | $44,12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FAST сильнее: 76/100 против 57/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FAST составляет 72,2 (зона перекупленности), у XYL — 54,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FAST на 10,5%, XYL на 4,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FAST выше SMA 200 (+17,1%), XYL — ниже (-4,6%). Долгосрочный тренд в пользу FAST. Сила тренда по ADX: FAST — 25,4 (выраженный тренд), XYL — 23,0 (слабый тренд). FAST менее волатилен — бета 0,52 против 0,87 у XYL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FAST | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,23 | 54,90 | |
| Stochastic %K | 89,94 | 57,64 | |
| CCI (20) | 132,56 | 49,21 | |
| MFI | 78,83 | 61,49 | |
| Williams %R | -10,06 | -42,36 | |
| MACD гистограмма | 0,51 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 4,44 | 0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,43 | 22,99 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,87% | +0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,16% | +1,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,53% | +4,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,11% | -4,56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 76,77 | 79,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 0,87 | |
| ATR % | 2,39% | 2,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | -0,74 | |
| RS Rating | 45,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -1,31 | -20,96 | |
| BB ширина | 20,57 | 8,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FAST: +8,70% г/г vs +5,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, XYL — 957 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | +5.50% | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 957 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.40% | +7.50% | |
| EPS (TTM) | $1,10 | $3,93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 910 млн $ |
Дивиденды
FAST и XYL — дивидендные акции. Доходность: FAST — 1,84%, XYL — 1,36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 78,10%, XYL — 39,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,84% | 1,36% | |
| Годовые дивиденды | $0,74 | $0,86 | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 39,80% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,95% | -5,15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7,32%), а XYL — на июле (+6,00%). Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1,22%), для XYL — март (-1,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +19,11% против +14,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или XYL?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или XYL?
Какая акция лучше по технике — FAST или XYL?
Что лучше купить — FAST или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией