Сравнение FAST vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WSO торгуется с P/E 29.59, тогда как FAST — с P/E 38.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WSO дешевле: 2.17 против 5.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSO дешевле: 5.31 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSO оценён ниже: 20.30 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 17.84% у WSO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15.39%, WSO — 6.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 29.59 | |
| P/B | 12.57 | 5.31 | |
| P/S | 5.94 | 2.17 | |
| PEG | 3.00 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 17.84% | |
| ROA | 24.95% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 28.37% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 9.84% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 98.08% | |
| EPS | $1.13 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $84.68 | |
Технический анализ
WSO набирает 34 из 100 по техническому скорингу, FAST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FAST — 44.3 (нейтральная зона), WSO — 36.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSO выше SMA 200 (+0.1%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу WSO. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). По бете FAST стабильнее (0.65 vs 1.16). Значение ниже 0.8 делает FAST защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 9.87 | |
| CCI (20) | -69.65 | -170.19 | |
| MFI | 48.20 | 31.01 | |
| Williams %R | -73.22 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.16 | |
| ATR % | 2.26% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -0.64 | |
| RS Rating | 48.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -21.90 | |
| BB ширина | 5.93 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FAST — 8,20 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, WSO — 496,99 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FAST — 2.11%, WSO — 3.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FAST | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 98.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FAST — ноябре (+7.32%), для WSO — июле (+4.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +14.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или WSO?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или WSO?
Какая акция лучше по технике — FAST или WSO?
Что лучше купить — FAST или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией