Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение FAST vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

FAST29

16WCC

FAST против WCC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FAST крупнее в 3,3× (58,55 млрд $ vs 17,62 млрд $). По мультипликатору P/E WCC оценён рынком дешевле: 24,68 против 43,24 у FAST. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала FAST составляет 34,03%, что превышает показатель WCC (14,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FAST впереди: 15,45% против 2,84% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность FAST составляет 1,88%, у WCC — 0,53%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FAST набирает 83 из 100 по техническому скорингу, WCC — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:16 в пользу FAST. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Fastenal Company

FASTNASDAQ

$51,02-$0,32 (-0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,55 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

2.3

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

$361,55+$2,14 (+0,60%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,62 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FASTWCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WCC с P/E 24,68 (у FAST — 43,24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0,70 против 6,69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3,38 против 14,39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14,78 vs 30,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,03% против 14,06% у WCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15,45%, WCC — 2,84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0,11, WCC — 1,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FASTWCC

Показатель	FAST	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	43,24	24,68
P/B	14,39	3,38
P/S	6,69	0,70
PEG	3,21	1,91
EV/EBITDA	30,02	14,78
Рентабельность
ROE	34,03%	14,06%
ROA	25,54%	3,99%
Валовая маржа	44,70%	21,40%
Операц. маржа	20,29%	5,38%
Чистая маржа	15,45%	2,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,11	1,28
Текущая ликв.	4,18	2,09
Быстрая ликв.	2,21	1,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,88%	0,53%
Коэфф. выплат	78,10%	13,09%
EPS	$1,18	$14,57
Балансовая стоим.	$3,55	$106,96

Технический анализ

Техническая картина в пользу FAST: скоринг 83/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FAST — 62,7, WCC — 56,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FAST на 7,5%, WCC на 5,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FAST — 26,0 (выраженный тренд), WCC — 15,9 (нет тренда). Волатильность: бета FAST — 0,51, WCC — 1,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FASTWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FAST	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	62,73	56,36
Stochastic %K	71,13	69,00
CCI (20)	72,06	40,84
MFI	67,70	47,23
Williams %R	-28,87	-31,00
MACD гистограмма	0,27	1,33
Momentum (10)	3,31	18,06
Тренд
ADX	25,96	15,95
Цена vs EMA 9	+0,22%	+0,16%
Цена vs EMA 20	+2,97%	+2,30%
Цена vs SMA 50	+7,49%	+5,06%
Цена vs SMA 200	+14,20%	+19,32%
Объём
CMF	0,17	-0,08
Volume Ratio	64,55	44,14
Волатильность и статистика
Beta	0,51	1,94
ATR %	2,40%	3,68%
Sharpe (1г)	0,12	1,34
RS Rating	41,00	87,00
52w от хая	-3,58	-6,18
BB ширина	20,47	22,29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FAST генерирует 8,20 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FAST — +8,70%, WCC — +7,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, WCC — 640,20 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FAST	WCC
Выручка	8,20 млрд $	23,51 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.70%	+7.80%
Чистая прибыль	1,26 млрд $	640,20 млн $
Рост прибыли (г/г)	+9.40%	-10.80%
EPS (TTM)	$1,10	$13,26
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	125 млн $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FAST платит 1,88%, WCC — 0,53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 78,10%, WCC — 13,09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FAST	WCC
Див. доходность	1,88%	0,53%
Годовые дивиденды	$0,74	$1,00
Коэфф. выплат	78,10%	13,09%
Лет выплат	13	4
CAGR дивидендов (5л)	-7,95%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FAST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,32%), WCC — в ноябре (+9,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1,22%), для WCC — март (-2,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27,00% против +19,11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FAST

+2,7

+1,2

+3,0

-1,2

+0,0

+0,6

+4,0

+2,1

-1,1

+1,1

+7,3

-0,8

WCC

+1,8

-2,1

-2,4

+1,9

+4,6

-1,3

+6,4

+4,3

-0,0

+2,8

+9,8

+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или WESCO International, Inc.?

Мультипликатор P/E у WESCO International, Inc. ниже (24,68 vs 43,24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FAST или WCC?

ROE FAST — 34,03%, WCC — 14,06%. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastenal Company и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FAST — 1,88%, WCC — 0,53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или WESCO International, Inc.?

По объёму выручки: FAST — 8,20 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FAST или WCC?

Чистая маржа FAST — 15,45%, WCC — 2,84%. FAST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FAST или WCC?

Технический скоринг: FAST — 83/100, WCC — 67/100. FAST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FAST или WCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик FAST выигрывает 29, WCC — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией