Сравнение FAST vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WCC с P/E 25.64 (у FAST — 38.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0.70 против 5.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3.40 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14.94 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 13.70% у WCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15.39%, WCC — 2.79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 25.64 | |
| P/B | 12.57 | 3.40 | |
| P/S | 5.94 | 0.70 | |
| PEG | 3.00 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 13.70% | |
| ROA | 24.95% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 15.33% | |
| EPS | $1.13 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $102.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WCC: скоринг 68/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FAST — 44.3, WCC — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. WCC торгуется выше SMA 50 (14.0%), тогда как FAST ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WCC выше SMA 200 (+32.6%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета FAST — 0.65, WCC — 1.86. WCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 55.79 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 45.88 | |
| CCI (20) | -69.65 | 8.61 | |
| MFI | 48.20 | 55.66 | |
| Williams %R | -73.22 | -54.12 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -2.97 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -13.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 28.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | +14.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | +32.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 95.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.86 | |
| ATR % | 2.26% | 4.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 1.87 | |
| RS Rating | 48.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -6.42 | |
| BB ширина | 5.93 | 23.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FAST генерирует 8,20 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, WCC — 640,20 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FAST платит 2.11%, WCC — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 15.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FAST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.32%), WCC — в ноябре (+9.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или WCC?
Какие дивиденды у Fastenal Company и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или WCC?
Какая акция лучше по технике — FAST или WCC?
Что лучше купить — FAST или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией