Сравнение FAST vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TTC выглядит привлекательнее: 26.37 против 38.59. Премия к оценке FAST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TTC: 1.91 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTC дешевле: 6.15 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 14.75 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 23.00% у TTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15.39%, TTC — 7.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 26.37 | |
| P/B | 12.57 | 6.15 | |
| P/S | 5.94 | 1.91 | |
| PEG | 3.00 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 23.00% | |
| ROA | 24.95% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 45.56% | |
| EPS | $1.13 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $14.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FAST составляет 44.3 (нейтральная зона), у TTC — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+5.5%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). TTC менее волатилен — бета 0.57 против 0.65 у FAST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FAST | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 20.74 | |
| CCI (20) | -69.65 | -142.78 | |
| MFI | 48.20 | 25.55 | |
| Williams %R | -73.22 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.57 | |
| ATR % | 2.26% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.51 | |
| RS Rating | 48.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -15.27 | |
| BB ширина | 5.93 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, TTC — 316,10 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
FAST и TTC — дивидендные акции. Доходность: FAST — 2.11%, TTC — 1.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7.32%), а TTC — на июле (+4.41%). Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — FAST или TTC?
Какие дивиденды у Fastenal Company и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — FAST или TTC?
Какая акция лучше по технике — FAST или TTC?
Что лучше купить — FAST или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией