Сравнение FAST vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TKR с P/E 26.45 (у FAST — 38.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1.74 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2.54 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 9.77% у TKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15.39%, TKR — 6.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 26.45 | |
| P/B | 12.57 | 2.54 | |
| P/S | 5.94 | 1.74 | |
| PEG | 3.00 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 9.77% | |
| ROA | 24.95% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 31.95% | |
| EPS | $1.13 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $48.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 26/100 у FAST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FAST составляет 44.3 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TKR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как FAST ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TKR выше SMA 200 (+31.8%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). FAST менее волатилен — бета 0.65 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 64.41 | |
| CCI (20) | -69.65 | 48.62 | |
| MFI | 48.20 | 54.60 | |
| Williams %R | -73.22 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.60 | |
| ATR % | 2.26% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 1.47 | |
| RS Rating | 48.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -3.83 | |
| BB ширина | 5.93 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, TKR — 288,40 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
FAST и TKR — дивидендные акции. Доходность: FAST — 2.11%, TKR — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 31.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7.32%), а TKR — на январе (+4.68%). Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +17.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — FAST или TKR?
Какие дивиденды у Fastenal Company и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — FAST или TKR?
Какая акция лучше по технике — FAST или TKR?
Что лучше купить — FAST или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией