Сравнение FAST vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SYM (P/E -1263.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FAST показывает P/E 38.59. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FAST дешевле: 5.94 против 12.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYM дешевле: 6.10 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FAST оценён ниже: 27.89 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как FAST показывает рентабельность 33.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | -1263.22 | |
| P/B | 12.57 | 6.10 | |
| P/S | 5.94 | 12.74 | |
| PEG | 3.00 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | -0.94% | |
| ROA | 24.95% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 20.25% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 15.39% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $8.19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FAST — 44.3 (нейтральная зона), SYM — 41.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). По бете FAST стабильнее (0.65 vs 3.26). Значение ниже 0.8 делает FAST защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 30.91 | |
| CCI (20) | -69.65 | -80.71 | |
| MFI | 48.20 | 24.61 | |
| Williams %R | -73.22 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 3.26 | |
| ATR % | 2.26% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 1.02 | |
| RS Rating | 48.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -42.02 | |
| BB ширина | 5.93 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FAST — 8,20 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как FAST генерирует прибыль (1,26 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
FAST выплачивает дивиденды с доходностью 2.11% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FAST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FAST | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | — | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FAST — ноябре (+7.32%), для SYM — июле (+21.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или SYM?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — FAST или SYM?
Что лучше купить — FAST или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией