Сравнение FAST vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SPXC торгуется с P/E 39.50, тогда как FAST — с P/E 38.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SPXC: 4.38 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPXC — 4.49, у FAST — 12.57. EV/EBITDA SPXC — 20.30, у FAST — 27.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FAST (33.25% vs 12.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FAST — 15.39%, у SPXC — 11.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FAST — 0.11, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FAST | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 39.50 | |
| P/B | 12.57 | 4.49 | |
| P/S | 5.94 | 4.38 | |
| PEG | 3.00 | 1.86 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 12.67% | |
| ROA | 24.95% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 36.67% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 17.21% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 11.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $5.20 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $45.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SPXC сильнее: 44/100 против 26/100 у FAST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FAST составляет 44.3 (нейтральная зона), у SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FAST менее волатилен — бета 0.65 против 1.30 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 48.64 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 53.48 | |
| CCI (20) | -69.65 | -52.45 | |
| MFI | 48.20 | 32.33 | |
| Williams %R | -73.22 | -46.52 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.75 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -7.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 15.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | +0.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.30 | |
| ATR % | 2.26% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.81 | |
| RS Rating | 48.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -16.67 | |
| BB ширина | 5.93 | 16.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, SPXC — 245,50 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FAST | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 245,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $5.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FAST обеспечивает 2.11% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: FAST — 13 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FAST | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7.32%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1.22%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или SPXC?
Какие дивиденды у Fastenal Company и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или SPXC?
Какая акция лучше по технике — FAST или SPXC?
Что лучше купить — FAST или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией