Сравнение FAST vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNA с P/E 18.42 (у FAST — 38.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SNA: 3.68 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNA — 3.16, у FAST — 12.57. EV/EBITDA SNA — 12.44, у FAST — 27.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FAST — 33.25%, у SNA — 17.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SNA удерживает чистую маржу на уровне 19.99%, опережая FAST (15.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FAST — 0.11, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FAST | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 18.42 | |
| P/B | 12.57 | 3.16 | |
| P/S | 5.94 | 3.68 | |
| PEG | 3.00 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 17.48% | |
| ROA | 24.95% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 1.43% | |
| EPS | $1.13 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $115.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FAST составляет 44.3 (нейтральная зона), у SNA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FAST менее волатилен — бета 0.65 против 0.70 у SNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FAST | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 23.41 | |
| CCI (20) | -69.65 | -118.50 | |
| MFI | 48.20 | 34.94 | |
| Williams %R | -73.22 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.70 | |
| ATR % | 2.26% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.36 | |
| RS Rating | 48.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -9.37 | |
| BB ширина | 5.93 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, SNA — 1,02 млрд $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FAST | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
FAST и SNA — дивидендные акции. Доходность: FAST — 2.11%, SNA — 2.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FAST — 13 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7.32%), а SNA — на ноябре (+5.42%). Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1.22%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — FAST или SNA?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — FAST или SNA?
Какая акция лучше по технике — FAST или SNA?
Что лучше купить — FAST или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией