Сравнение FAST vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNA с P/E 20,26 (у FAST — 43,24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SNA: 4,11 vs 6,69 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNA — 3,46, у FAST — 14,39. EV/EBITDA SNA — 13,63, у FAST — 30,02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FAST — 34,03%, у SNA — 17,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNA удерживает чистую маржу на уровне 20,37%, опережая FAST (15,45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FAST — 0,11, у SNA — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FAST | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,24 | 20,26 | |
| P/B | 14,39 | 3,46 | |
| P/S | 6,69 | 4,11 | |
| PEG | 3,21 | 4,55 | |
| EV/EBITDA | 30,02 | 13,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,03% | 17,41% | |
| ROA | 25,54% | 11,96% | |
| Валовая маржа | 44,70% | 51,21% | |
| Операц. маржа | 20,29% | 23,78% | |
| Чистая маржа | 15,45% | 20,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,11 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 4,18 | 3,43 | |
| Быстрая ликв. | 2,21 | 2,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,88% | 2,34% | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 2,82% | |
| EPS | $1,18 | $19,96 | |
| Балансовая стоим. | $3,55 | $117,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FAST сильнее: 83/100 против 48/100 у SNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FAST составляет 62,7 (нейтральная зона), у SNA — 46,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FAST и SNA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,5% и +0,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FAST — 26,0 (выраженный тренд), SNA — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FAST менее волатилен — бета 0,51 против 0,58 у SNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FAST | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,73 | 46,26 | |
| Stochastic %K | 71,13 | 20,77 | |
| CCI (20) | 72,06 | -116,82 | |
| MFI | 67,70 | 47,15 | |
| Williams %R | -28,87 | -79,23 | |
| MACD гистограмма | 0,27 | -1,75 | |
| Momentum (10) | 3,31 | -7,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,96 | 15,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,22% | -1,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,97% | -1,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,49% | +0,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,20% | +8,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 64,55 | 54,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 0,58 | |
| ATR % | 2,40% | 2,04% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | 0,98 | |
| RS Rating | 41,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -3,58 | -4,60 | |
| BB ширина | 20,47 | 5,83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FAST: +8,70% г/г vs +0,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, SNA — 1,02 млрд $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FAST | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | +0.90% | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.40% | -2.60% | |
| EPS (TTM) | $1,10 | $19,52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
FAST и SNA — дивидендные акции. Доходность: FAST — 1,88%, SNA — 2,34%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FAST — 13 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 78,10%, SNA — 2,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,88% | 2,34% | |
| Годовые дивиденды | $0,74 | $7,32 | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 2,82% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,95% | 7,45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7,32%), а SNA — на ноябре (+5,42%). Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1,22%), SNA — февраль (-2,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +19,11% против +12,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — FAST или SNA?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — FAST или SNA?
Какая акция лучше по технике — FAST или SNA?
Что лучше купить — FAST или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией