Сравнение FAST vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SITE — P/E 28,38 vs 43,93 у FAST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 0,95 vs 6,80 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 2,73 против 14,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 11,61 vs 31,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FAST составляет 34,03%, что превышает показатель SITE (9,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FAST впереди: 15,45% против 3,41% у SITE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0,11, SITE — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,93 | 28,38 | |
| P/B | 14,62 | 2,73 | |
| P/S | 6,80 | 0,95 | |
| PEG | 3,26 | 0,87 | |
| EV/EBITDA | 31,25 | 11,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,03% | 9,76% | |
| ROA | 25,54% | 4,62% | |
| Валовая маржа | 44,70% | 35,13% | |
| Операц. маржа | 20,29% | 5,28% | |
| Чистая маржа | 15,45% | 3,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,11 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 4,18 | 2,30 | |
| Быстрая ликв. | 2,21 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,85% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 0,00% | |
| EPS | $1,18 | $3,67 | |
| Балансовая стоим. | $3,55 | $38,04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FAST сильнее: 75/100 против 48/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FAST составляет 72,0 (зона перекупленности), у SITE — 51,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FAST выше на 10,8%, SITE — ниже на -1,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FAST выше SMA 200 (+16,6%), SITE — ниже (-17,9%). Долгосрочный тренд в пользу FAST. Сила тренда по ADX: FAST — 20,6 (слабый тренд), SITE — 25,8 (выраженный тренд). FAST менее волатилен — бета 0,52 против 1,07 у SITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,00 | 51,41 | |
| Stochastic %K | 99,23 | 86,62 | |
| CCI (20) | 185,64 | 52,71 | |
| MFI | 78,61 | 57,80 | |
| Williams %R | -0,77 | -13,38 | |
| MACD гистограмма | 0,51 | 0,59 | |
| Momentum (10) | 4,82 | 3,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,61 | 25,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,07% | +3,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,74% | +2,09% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,85% | -1,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,62% | -17,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 116,04 | 173,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 1,07 | |
| ATR % | 2,56% | 4,51% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | -0,51 | |
| RS Rating | 45,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -0,12 | -38,38 | |
| BB ширина | 16,36 | 14,78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FAST: +8,70% г/г vs +3,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, SITE — 151,80 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | +3.60% | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 151,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.40% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $1,10 | $3,39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
FAST выплачивает дивиденды с доходностью 1,85% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FAST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FAST | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,85% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,74 | — | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,95% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7,32%), а SITE — на июле (+7,00%). Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1,22%), для SITE — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +24,75% против +19,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или SITE?
Какие дивиденды у Fastenal Company и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или SITE?
Какая акция лучше по технике — FAST или SITE?
Что лучше купить — FAST или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией