Сравнение FAST vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SITE — P/E 33.32 vs 38.59 у FAST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 3.13 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 15.96 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FAST составляет 33.25%, что превышает показатель SITE (9.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FAST впереди: 15.39% против 3.24% у SITE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 33.32 | |
| P/B | 12.57 | 3.13 | |
| P/S | 5.94 | 1.07 | |
| PEG | 3.00 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 9.22% | |
| ROA | 24.95% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $36.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FAST сильнее: 26/100 против 14/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FAST составляет 44.3 (нейтральная зона), у SITE — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). FAST менее волатилен — бета 0.65 против 1.14 у SITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 24.63 | |
| CCI (20) | -69.65 | -118.87 | |
| MFI | 48.20 | 37.38 | |
| Williams %R | -73.22 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.14 | |
| ATR % | 2.26% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -0.07 | |
| RS Rating | 48.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -32.38 | |
| BB ширина | 5.93 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, SITE — 151,80 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
FAST выплачивает дивиденды с доходностью 2.11% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FAST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FAST | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | — | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7.32%), а SITE — на июле (+9.10%). Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или SITE?
Какие дивиденды у Fastenal Company и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или SITE?
Какая акция лучше по технике — FAST или SITE?
Что лучше купить — FAST или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией