Сравнение FAST vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FAST оценён рынком дешевле: 38.59 против 45.29 у RRX (разница составляет 14.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RRX дешевле: 2.17 против 5.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у FAST — 12.57. EV/EBITDA RRX — 14.68, у FAST — 27.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FAST (33.25% vs 4.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FAST — 15.39%, у RRX — 4.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FAST — 0.11, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FAST | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 45.29 | |
| P/B | 12.57 | 1.91 | |
| P/S | 5.94 | 2.17 | |
| PEG | 3.00 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 14.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 4.23% | |
| ROA | 24.95% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 37.47% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 11.30% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 32.48% | |
| EPS | $1.13 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $102.48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FAST — 44.3 (нейтральная зона), RRX — 44.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, RRX на -2.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+16.8%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), RRX — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FAST стабильнее (0.65 vs 2.02). Значение ниже 0.8 делает FAST защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 44.40 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 25.91 | |
| CCI (20) | -69.65 | -132.13 | |
| MFI | 48.20 | 45.66 | |
| Williams %R | -73.22 | -74.09 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -3.33 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -36.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 17.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | -2.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | +16.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 133.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 2.02 | |
| ATR % | 2.26% | 5.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.84 | |
| RS Rating | 48.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -17.41 | |
| BB ширина | 5.93 | 19.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FAST — 8,20 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, RRX — 279,50 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FAST | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 279,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FAST — 2.11%, RRX — 0.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FAST — 13 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 32.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | -39.46% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FAST — ноябре (+7.32%), для RRX — июле (+7.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1.22%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — FAST или RRX?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — FAST или RRX?
Какая акция лучше по технике — FAST или RRX?
Что лучше купить — FAST или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией