Сравнение FAST vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ROP с P/E 19.66 (у FAST — 38.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ROP: 4.02 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 8.75% у ROP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROP — 21.12%, FAST — 15.39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, ROP — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FAST | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 19.66 | |
| P/B | 12.57 | 1.79 | |
| P/S | 5.94 | 4.02 | |
| PEG | 3.00 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 8.75% | |
| ROA | 24.95% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 21.22% | |
| EPS | $1.13 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $180.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FAST сильнее: 26/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FAST составляет 44.3 (нейтральная зона), у ROP — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). ROP менее волатилен — бета 0.45 против 0.65 у FAST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 29.77 | |
| CCI (20) | -69.65 | -92.14 | |
| MFI | 48.20 | 42.91 | |
| Williams %R | -73.22 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.45 | |
| ATR % | 2.26% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -2.23 | |
| RS Rating | 48.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -44.67 | |
| BB ширина | 5.93 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
FAST и ROP — дивидендные акции. Доходность: FAST — 2.11%, ROP — 1.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7.32%), а ROP — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или ROP?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или ROP?
Какая акция лучше по технике — FAST или ROP?
Что лучше купить — FAST или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией