Сравнение FAST vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ROP с P/E 16,68 (у FAST — 43,93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ROP: 4,90 vs 6,80 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 2,20 против 14,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 12,08 vs 31,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,03% против 12,94% у ROP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROP — 30,24%, FAST — 15,45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0,11, ROP — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FAST | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,93 | 16,68 | |
| P/B | 14,62 | 2,20 | |
| P/S | 6,80 | 4,90 | |
| PEG | 3,26 | 0,24 | |
| EV/EBITDA | 31,25 | 12,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,03% | 12,94% | |
| ROA | 25,54% | 7,12% | |
| Валовая маржа | 44,70% | 69,53% | |
| Операц. маржа | 20,29% | 27,97% | |
| Чистая маржа | 15,45% | 30,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,11 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 4,18 | 0,55 | |
| Быстрая ликв. | 2,21 | 0,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,85% | 0,88% | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 14,74% | |
| EPS | $1,18 | $24,48 | |
| Балансовая стоим. | $3,55 | $182,80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FAST сильнее: 75/100 против 69/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FAST составляет 72,0 (зона перекупленности), у ROP — 66,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FAST на 10,8%, ROP на 13,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FAST — 20,6 (слабый тренд), ROP — 23,9 (слабый тренд). ROP менее волатилен — бета 0,15 против 0,53 у FAST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,00 | 66,55 | |
| Stochastic %K | 99,23 | 89,28 | |
| CCI (20) | 185,64 | 96,26 | |
| MFI | 78,61 | 61,01 | |
| Williams %R | -0,77 | -10,72 | |
| MACD гистограмма | 0,51 | 1,92 | |
| Momentum (10) | 4,82 | 34,91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,61 | 23,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,07% | +2,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,74% | +6,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,85% | +13,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,62% | +4,42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 116,04 | 62,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 0,15 | |
| ATR % | 2,56% | 3,29% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | -1,02 | |
| RS Rating | 45,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -0,12 | -27,68 | |
| BB ширина | 16,36 | 22,27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROP: +12,30% г/г vs +8,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | +12.30% | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.40% | -0.80% | |
| EPS (TTM) | $1,10 | $14,31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
FAST и ROP — дивидендные акции. Доходность: FAST — 1,85%, ROP — 0,88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 78,10%, ROP — 14,74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,85% | 0,88% | |
| Годовые дивиденды | $0,74 | $3,64 | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 14,74% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,95% | 10,09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7,32%), а ROP — на ноябре (+4,89%). Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1,22%), для ROP — сентябрь (-2,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +19,11% против +8,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или ROP?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или ROP?
Какая акция лучше по технике — FAST или ROP?
Что лучше купить — FAST или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией