Сравнение FAST vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

FAST27

12RBC

FAST против RBC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FAST крупнее в 2.8× (49,97 млрд $ vs 17,94 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FAST с P/E 38.59 (у RBC — 62.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала FAST составляет 33.25%, что превышает показатель RBC (8.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBC впереди: 15.37% против 15.39% у FAST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: FAST обеспечивает 2.11% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 26/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 27:12 в пользу FAST. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Fastenal Company

FASTNASDAQ

43,53 $-0,15 $ (-0,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 49,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.4

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

FASTRBC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FAST выглядит привлекательнее: 38.59 против 62.61. Премия к оценке RBC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FAST оценён ниже: 5.94 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBC дешевле: 5.36 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FAST оценён ниже: 27.89 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 8.90% у RBC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBC — 15.37%, FAST — 15.39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, RBC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FASTRBC

Показатель	FAST	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	38.59	62.61
P/B	12.57	5.36
P/S	5.94	9.66
PEG	3.00	3.49
EV/EBITDA	27.89	37.24
Рентабельность
ROE	33.25%	8.90%
ROA	24.95%	5.61%
Валовая маржа	44.89%	44.37%
Операц. маржа	20.25%	22.50%
Чистая маржа	15.39%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.11	0.29
Текущая ликв.	4.39	2.18
Быстрая ликв.	2.34	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	0.00%
Коэфф. выплат	79.50%	0.00%
EPS	$1.13	$9.12
Балансовая стоим.	$3.47	$106.58

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 26/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FAST — 44.3, RBC — 43.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), RBC — 20.0 (нет тренда). Волатильность: бета FAST — 0.65, RBC — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FASTRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FAST	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	44.32	42.97
Stochastic %K	26.78	24.70
CCI (20)	-69.65	-120.76
MFI	48.20	50.90
Williams %R	-73.22	-75.30
MACD гистограмма	-0.02	-6.54
Momentum (10)	-1.03	-44.58
Тренд
ADX	21.99	20.00
Цена vs EMA 9	-0.29%	-2.26%
Цена vs EMA 20	-1.23%	-3.38%
Цена vs SMA 50	-3.18%	-1.48%
Цена vs SMA 200	-2.37%	+18.26%
Объём
CMF	-0.16	-0.11
Volume Ratio	147.56	66.89
Волатильность и статистика
Beta	0.65	1.04
ATR %	2.26%	3.35%
Sharpe (1г)	0.18	1.66
RS Rating	48.00	80.00
52w от хая	-13.73	-10.29
BB ширина	5.93	13.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FAST генерирует 8,20 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, RBC — 287,60 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FAST	RBC
Выручка	8,20 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	1,26 млрд $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$1.10	$9.14
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	415,70 млн $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	342,60 млн $

Дивиденды

FAST выплачивает дивиденды с доходностью 2.11% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	FAST	RBC
Див. доходность	2.11%	—
Годовые дивиденды	$0.48	$0.35
Коэфф. выплат	79.50%	—
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.59%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FAST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.32%), RBC — в ноябре (+8.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +18.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FAST

+2.7

+1.2

+3.0

-1.2

+0.2

-0.2

+4.5

+2.1

-1.1

+1.1

+7.3

-0.8

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или RBC Bearings Incorporated?

Мультипликатор P/E у Fastenal Company ниже (38.59 vs 62.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FAST или RBC?

ROE FAST — 33.25%, RBC — 8.90%. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastenal Company и RBC Bearings Incorporated?

Fastenal Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.11%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или RBC Bearings Incorporated?

По объёму выручки: FAST — 8,20 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FAST или RBC?

Чистая маржа FAST — 15.39%, RBC — 15.37%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — FAST или RBC?

Технический скоринг: FAST — 26/100, RBC — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FAST или RBC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FAST выигрывает 27, RBC — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией