Сравнение FAST vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. FAST прибылен, P/E составляет 38.59. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1.46 против 5.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у FAST — 12.57. EV/EBITDA FAST — 27.89, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. FAST генерирует прибыль с ROE 33.25%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FAST — 0.11, у QXO — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FAST | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | -24.90 | |
| P/B | 12.57 | 1.26 | |
| P/S | 5.94 | 1.46 | |
| PEG | 3.00 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | -5.20% | |
| ROA | 24.95% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 20.25% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 15.39% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | -21.88% | |
| EPS | $1.13 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $13.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FAST: скоринг 26/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FAST — 44.3, QXO — 39.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, QXO на -14.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), QXO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FAST — 0.65, QXO — 2.32. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 32.73 | |
| CCI (20) | -69.65 | -81.87 | |
| MFI | 48.20 | 27.08 | |
| Williams %R | -73.22 | -67.27 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -7.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | -14.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | -17.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 67.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 2.32 | |
| ATR % | 2.26% | 6.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.21 | |
| RS Rating | 48.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -38.32 | |
| BB ширина | 5.93 | 30.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FAST генерирует 8,20 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FAST зарабатывает 1,26 млрд $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FAST | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FAST обеспечивает 2.11% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: FAST — 13 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FAST | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FAST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.32%), QXO — в декабре (+36.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1.22%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или QXO?
Какие дивиденды у Fastenal Company и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FAST или QXO?
Что лучше купить — FAST или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией