Сравнение FAST vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PSN с P/E 24.30 (у FAST — 38.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0.88 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 13.28 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 8.79% у PSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15.39%, PSN — 3.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, PSN — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 24.30 | |
| P/B | 12.57 | 2.09 | |
| P/S | 5.94 | 0.88 | |
| PEG | 3.00 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 8.79% | |
| ROA | 24.95% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 0.00% | |
| EPS | $1.13 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $25.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PSN сильнее: 39/100 против 26/100 у FAST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FAST составляет 44.3 (нейтральная зона), у PSN — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). FAST менее волатилен — бета 0.65 против 0.91 у PSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 72.46 | |
| CCI (20) | -69.65 | 2.77 | |
| MFI | 48.20 | 57.83 | |
| Williams %R | -73.22 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.91 | |
| ATR % | 2.26% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -0.54 | |
| RS Rating | 48.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -42.29 | |
| BB ширина | 5.93 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, PSN — 241,14 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
FAST выплачивает дивиденды с доходностью 2.11% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FAST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FAST | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | — | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7.32%), а PSN — на июне (+4.80%). Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для PSN — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — FAST или PSN?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — FAST или PSN?
Какая акция лучше по технике — FAST или PSN?
Что лучше купить — FAST или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией