Сравнение FAST vs POOL

Тикер 1

Тикер 2

FAST30

12POOL

Fastenal Company (FAST) и Pool Corporation (POOL) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FAST крупнее в 7.5× (49,97 млрд $ vs 6,62 млрд $). POOL торгуется с P/E 16.28, тогда как FAST — с P/E 38.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE POOL — 32.50%, у FAST — 33.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FAST удерживает чистую маржу на уровне 15.39%, опережая POOL (7.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность POOL составляет 2.78%, у FAST — 2.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FAST набирает 26 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FAST побеждает по числу метрик: 30 против 12 у POOL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Fastenal Company

FASTNASDAQ

43,53 $-0,15 $ (-0,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 49,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.4

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FASTPOOL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу POOL — P/E 16.28 vs 38.59 у FAST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) POOL оценён ниже: 1.24 против 5.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B POOL — 5.83, у FAST — 12.57. EV/EBITDA POOL — 12.82, у FAST — 27.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует POOL (32.50% vs 33.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FAST — 15.39%, у POOL — 7.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FAST — 0.11, у POOL — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FASTPOOL

Показатель	FAST	POOL
Мультипликаторы оценки
P/E	38.59	16.28
P/B	12.57	5.83
P/S	5.94	1.24
PEG	3.00	7.93
EV/EBITDA	27.89	12.82
Рентабельность
ROE	33.25%	32.50%
ROA	24.95%	10.15%
Валовая маржа	44.89%	29.69%
Операц. маржа	20.25%	10.93%
Чистая маржа	15.39%	7.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.11	1.40
Текущая ликв.	4.39	1.87
Быстрая ликв.	2.34	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	2.78%
Коэфф. выплат	79.50%	79.94%
EPS	$1.13	$11.17
Балансовая стоим.	$3.47	$31.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу FAST: скоринг 26/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FAST — 44.3, POOL — 35.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FAST — 0.65, POOL — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FASTPOOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FAST	POOL
Осцилляторы
RSI (14)	44.32	35.73
Stochastic %K	26.78	22.38
CCI (20)	-69.65	-68.63
MFI	48.20	36.61
Williams %R	-73.22	-77.62
MACD гистограмма	-0.02	-1.26
Momentum (10)	-1.03	-6.26
Тренд
ADX	21.99	32.38
Цена vs EMA 9	-0.29%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-1.23%	-5.27%
Цена vs SMA 50	-3.18%	-11.32%
Цена vs SMA 200	-2.37%	-28.85%
Объём
CMF	-0.16	-0.46
Volume Ratio	147.56	70.96
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.87
ATR %	2.26%	3.95%
Sharpe (1г)	0.18	-1.61
RS Rating	48.00	6.00
52w от хая	-13.73	-47.30
BB ширина	5.93	37.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FAST генерирует 8,20 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, POOL — 406,40 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FAST	POOL
Выручка	8,20 млрд $	5,29 млрд $
Чистая прибыль	1,26 млрд $	406,40 млн $
EPS (TTM)	$1.10	$10.89
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	365,85 млн $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	309,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FAST платит 2.11%, POOL — 2.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FAST — 13 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FAST	POOL
Див. доходность	2.11%	2.78%
Годовые дивиденды	$0.48	$2.55
Коэфф. выплат	79.50%	79.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.59%	-3.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FAST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.32%), POOL — в ноябре (+4.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1.22%), POOL — февраль (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +12.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FAST

+2.7

+1.2

+3.0

-1.2

+0.2

-0.2

+4.5

+2.1

-1.1

+1.1

+7.3

-0.8

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Pool Corporation?

Мультипликатор P/E у Pool Corporation ниже (16.28 vs 38.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FAST или POOL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FAST — 33.25%, POOL — 32.50%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Fastenal Company и Pool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FAST — 2.11%, POOL — 2.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Pool Corporation?

Выручка FAST за TTM — 8,20 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. FAST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FAST или POOL?

Чистая маржа FAST — 15.39%, POOL — 7.58%. FAST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FAST или POOL?

Технический скоринг: FAST — 26/100, POOL — 13/100. FAST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FAST или POOL?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:12 в пользу FAST по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией