Сравнение FAST vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PNR выглядит привлекательнее: 17.96 против 38.59. Премия к оценке FAST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PNR дешевле: 2.85 против 5.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PNR — 3.16, у FAST — 12.57. EV/EBITDA PNR — 14.56, у FAST — 27.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FAST (33.25% vs 17.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PNR — 15.97%, у FAST — 15.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FAST — 0.11, у PNR — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FAST | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 17.96 | |
| P/B | 12.57 | 3.16 | |
| P/S | 5.94 | 2.85 | |
| PEG | 3.00 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 17.74% | |
| ROA | 24.95% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 24.91% | |
| EPS | $1.13 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $23.45 | |
Технический анализ
FAST набирает 26 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FAST — 44.3 (нейтральная зона), PNR — 35.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, PNR на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), PNR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FAST стабильнее (0.65 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает FAST защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 30.70 | |
| CCI (20) | -69.65 | -88.30 | |
| MFI | 48.20 | 29.49 | |
| Williams %R | -73.22 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.18 | |
| ATR % | 2.26% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -1.07 | |
| RS Rating | 48.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -34.89 | |
| BB ширина | 5.93 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FAST — 8,20 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, PNR — 653,80 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FAST | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 746 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FAST — 2.11%, PNR — 1.40%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FAST — 13 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 24.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FAST — ноябре (+7.32%), для PNR — июле (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1.22%), PNR — февраль (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — FAST или PNR?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — FAST или PNR?
Какая акция лучше по технике — FAST или PNR?
Что лучше купить — FAST или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией