Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FAST vs PH

Тикер 1

Тикер 2

FAST19

27PH

Сравнение Fastenal Company (FAST) и Parker-Hannifin Corporation (PH) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PH крупнее в 2,3× (134,89 млрд $ vs 58,29 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PH с P/E 37,02 (у FAST — 43,05). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE FAST — 34,03%, у PH — 24,70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PH удерживает чистую маржу на уровне 16,97%, опережая FAST (15,45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности FAST впереди: 1,89% годовых против 0,69% у PH. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FAST: скоринг 79/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 27:19 — убедительное преимущество PH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Fastenal Company

FASTNASDAQ

$50,80+$0,81 (+1,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,29 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

2.3

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

$1069,80+$72,90 (+7,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 134,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.8

Качество

7.7

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

FASTPH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PH выглядит привлекательнее: 37,02 против 43,05. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B PH — 8,24, у FAST — 14,33. EV/EBITDA PH — 24,59, у FAST — 30,63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FAST (34,03% vs 24,70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PH — 16,97%, у FAST — 15,45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FAST — 0,11, у PH — 0,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FASTPH

Показатель	FAST	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	43,05	37,02
P/B	14,33	8,24
P/S	6,66	6,27
PEG	3,20	7,44
EV/EBITDA	30,63	24,59
Рентабельность
ROE	34,03%	24,70%
ROA	25,54%	11,81%
Валовая маржа	44,70%	37,69%
Операц. маржа	20,29%	21,55%
Чистая маржа	15,45%	16,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,11	0,52
Текущая ликв.	4,18	1,26
Быстрая ликв.	2,21	0,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,89%	0,69%
Коэфф. выплат	78,10%	44,38%
EPS	$1,18	$28,93
Балансовая стоим.	$3,55	$129,94

Технический анализ

По техническому скорингу FAST сильнее: 79/100 против 72/100 у PH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FAST составляет 68,8 (нейтральная зона), у PH — 73,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. FAST и PH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,9% и +13,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FAST — 19,0 (нет тренда), PH — 20,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FAST менее волатилен — бета 0,53 против 0,82 у PH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

FASTPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FAST	PH
Осцилляторы
RSI (14)	68,78	73,64
Stochastic %K	98,54	81,48
CCI (20)	195,27	345,57
MFI	71,11	85,17
Williams %R	-1,46	-18,52
MACD гистограмма	0,43	5,74
Momentum (10)	4,65	84,32
Тренд
ADX	18,97	20,22
Цена vs EMA 9	+4,28%	+6,94%
Цена vs EMA 20	+6,45%	+8,97%
Цена vs SMA 50	+8,95%	+13,61%
Цена vs SMA 200	+14,40%	+18,08%
Объём
CMF	0,07	0,10
Volume Ratio	95,83	260,11
Волатильность и статистика
Beta	0,53	0,82
ATR %	2,56%	2,82%
Sharpe (1г)	0,26	1,36
RS Rating	47,00	72,00
52w от хая	-0,20	-2,64
BB ширина	13,97	11,07

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, PH — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FAST: +8,70% г/г vs -71,00%. PH показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, PH — 1,09 млрд $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, PH — 3,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FAST	PH
Выручка	8,20 млрд $	5,75 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.70%	-71.00%
Чистая прибыль	1,26 млрд $	1,09 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+9.40%	-69.10%
EPS (TTM)	$1,10	$8,66
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	4,27 млрд $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	3,81 млрд $

Дивиденды

FAST и PH — дивидендные акции. Доходность: FAST — 1,89%, PH — 0,69%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FAST — 13 лет, PH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 78,10%, PH — 44,38%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FAST	PH
Див. доходность	1,89%	0,69%
Годовые дивиденды	$0,74	$3,80
Коэфф. выплат	78,10%	44,38%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-7,95%	-0,87%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7,32%), а PH — на ноябре (+9,28%). Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1,22%), PH — март (-4,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +25,12% против +19,11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FAST

+2,7

+1,2

+3,0

-1,2

+0,0

+0,6

+4,0

+2,1

-1,1

+1,1

+7,3

-0,8

+3,2

+1,8

-4,2

+2,6

+0,1

+2,2

+5,3

+3,0

+1,1

+0,8

+9,3

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Parker-Hannifin Corporation?

По P/E Parker-Hannifin Corporation оценена ниже: 37,02 против 43,05. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FAST или PH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FAST — 34,03%, PH — 24,70%. Преимущество у FAST.

Какие дивиденды у Fastenal Company и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FAST — 1,89%, PH — 0,69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Parker-Hannifin Corporation?

Выручка FAST за TTM — 8,20 млрд $, PH — 5,75 млрд $. FAST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FAST или PH?

Чистая маржа FAST — 15,45%, PH — 16,97%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FAST или PH?

Технический скоринг: FAST — 79/100, PH — 72/100. FAST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FAST или PH?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:27 в пользу PH по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией