Сравнение FAST vs PH

Тикер 1

Тикер 2

FAST22

18PH

Сравнение Fastenal Company (FAST) и Parker-Hannifin Corporation (PH) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PH крупнее в 2.2× (109,03 млрд $ vs 49,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PH с P/E 31.17 (у FAST — 38.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE FAST — 33.25%, у PH — 24.69%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PH удерживает чистую маржу на уровне 16.58%, опережая FAST (15.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности FAST впереди: 2.11% годовых против 0.86% у PH. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 22:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Fastenal Company

FASTNASDAQ

43,53 $-0,15 $ (-0,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 49,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.4

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FASTPH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PH выглядит привлекательнее: 31.17 против 38.59. Премия к оценке FAST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B PH — 7.42, у FAST — 12.57. EV/EBITDA PH — 22.13, у FAST — 27.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FAST (33.25% vs 24.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PH — 16.58%, у FAST — 15.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FAST — 0.11, у PH — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FASTPH

Показатель	FAST	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	38.59	31.17
P/B	12.57	7.42
P/S	5.94	5.16
PEG	3.00	7.41
EV/EBITDA	27.89	22.13
Рентабельность
ROE	33.25%	24.69%
ROA	24.95%	11.34%
Валовая маржа	44.89%	37.23%
Операц. маржа	20.25%	20.87%
Чистая маржа	15.39%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.11	0.66
Текущая ликв.	4.39	1.13
Быстрая ликв.	2.34	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	0.86%
Коэфф. выплат	79.50%	26.26%
EPS	$1.13	$27.58
Балансовая стоим.	$3.47	$115.82

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FAST составляет 44.3 (нейтральная зона), у PH — 36.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу PH. ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), PH — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FAST менее волатилен — бета 0.65 против 0.97 у PH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

FASTPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FAST	PH
Осцилляторы
RSI (14)	44.32	36.86
Stochastic %K	26.78	27.87
CCI (20)	-69.65	-82.26
MFI	48.20	33.87
Williams %R	-73.22	-72.13
MACD гистограмма	-0.02	-3.51
Momentum (10)	-1.03	-43.22
Тренд
ADX	21.99	23.76
Цена vs EMA 9	-0.29%	-1.23%
Цена vs EMA 20	-1.23%	-3.55%
Цена vs SMA 50	-3.18%	-6.37%
Цена vs SMA 200	-2.37%	+0.45%
Объём
CMF	-0.16	-0.17
Volume Ratio	147.56	84.59
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.97
ATR %	2.26%	2.69%
Sharpe (1г)	0.18	0.88
RS Rating	48.00	68.00
52w от хая	-13.73	-16.96
BB ширина	5.93	18.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, PH — 3,34 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FAST	PH
Выручка	8,20 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	1,26 млрд $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$1.10	$27.52
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	3,34 млрд $

Дивиденды

FAST и PH — дивидендные акции. Доходность: FAST — 2.11%, PH — 0.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FAST — 13 лет, PH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FAST	PH
Див. доходность	2.11%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.48	$3.80
Коэфф. выплат	79.50%	26.26%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.59%	-0.87%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7.32%), а PH — на ноябре (+9.28%). Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1.22%), PH — март (-4.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +18.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FAST

+2.7

+1.2

+3.0

-1.2

+0.2

-0.2

+4.5

+2.1

-1.1

+1.1

+7.3

-0.8

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Parker-Hannifin Corporation?

По P/E Parker-Hannifin Corporation оценена ниже: 31.17 против 38.59. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FAST или PH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FAST — 33.25%, PH — 24.69%. Преимущество у FAST.

Какие дивиденды у Fastenal Company и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FAST — 2.11%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Parker-Hannifin Corporation?

Выручка FAST за TTM — 8,20 млрд $, PH — 19,85 млрд $. PH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FAST или PH?

Чистая маржа FAST — 15.39%, PH — 16.58%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FAST или PH?

Технический скоринг: FAST — 26/100, PH — 24/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FAST или PH?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу FAST по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией