Сравнение FAST vs PCAR

Тикер 1

Тикер 2

FAST23

21PCAR

Сравнение Fastenal Company (FAST) и PACCAR Inc (PCAR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. PCAR торгуется с P/E 23.75, тогда как FAST — с P/E 38.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE FAST — 33.25%, у PCAR — 12.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FAST удерживает чистую маржу на уровне 15.39%, опережая PCAR (9.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности PCAR впереди: 2.45% годовых против 2.11% у FAST. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 23:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Fastenal Company

FASTNASDAQ

43,53 $-0,15 $ (-0,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 49,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.4

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

PACCAR Inc

PCARNASDAQ

109,34 $-2,30 $ (-2,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 57,54 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FASTPCAR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PCAR — P/E 23.75 vs 38.59 у FAST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу PCAR: 2.16 vs 5.94 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PCAR — 2.98, у FAST — 12.57. EV/EBITDA PCAR — 20.16, у FAST — 27.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FAST (33.25% vs 12.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FAST — 15.39%, у PCAR — 9.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FAST — 0.11, у PCAR — 0.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FASTPCAR

Показатель	FAST	PCAR
Мультипликаторы оценки
P/E	38.59	23.75
P/B	12.57	2.98
P/S	5.94	2.16
PEG	3.00	-0.83
EV/EBITDA	27.89	20.16
Рентабельность
ROE	33.25%	12.81%
ROA	24.95%	5.68%
Валовая маржа	44.89%	15.11%
Операц. маржа	20.25%	9.68%
Чистая маржа	15.39%	9.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.11	0.76
Текущая ликв.	4.39	3.11
Быстрая ликв.	2.34	2.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	2.45%
Коэфф. выплат	79.50%	57.73%
EPS	$1.13	$4.70
Балансовая стоим.	$3.47	$37.51

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FAST составляет 44.3 (нейтральная зона), у PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FAST менее волатилен — бета 0.65 против 0.96 у PCAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

FASTPCAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FAST	PCAR
Осцилляторы
RSI (14)	44.32	39.83
Stochastic %K	26.78	29.29
CCI (20)	-69.65	-81.27
MFI	48.20	30.38
Williams %R	-73.22	-70.71
MACD гистограмма	-0.02	-0.49
Momentum (10)	-1.03	-4.87
Тренд
ADX	21.99	29.87
Цена vs EMA 9	-0.29%	-0.51%
Цена vs EMA 20	-1.23%	-2.83%
Цена vs SMA 50	-3.18%	-5.36%
Цена vs SMA 200	-2.37%	+1.82%
Объём
CMF	-0.16	-0.25
Volume Ratio	147.56	90.81
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.96
ATR %	2.26%	2.56%
Sharpe (1г)	0.18	0.51
RS Rating	48.00	55.00
52w от хая	-13.73	-15.35
BB ширина	5.93	18.40

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FAST — 8,20 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, PCAR — 3,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FAST	PCAR
Выручка	8,20 млрд $	28,44 млрд $
Чистая прибыль	1,26 млрд $	2,38 млрд $
EPS (TTM)	$1.10	$4.52
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	4,42 млрд $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	3,03 млрд $

Дивиденды

FAST и PCAR — дивидендные акции. Доходность: FAST — 2.11%, PCAR — 2.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FAST — 13 лет, PCAR — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FAST	PCAR
Див. доходность	2.11%	2.45%
Годовые дивиденды	$0.48	$0.68
Коэфф. выплат	79.50%	57.73%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.59%	-21.90%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FAST приходится на ноябре (+7.32%), а PCAR — на январе (+5.52%). Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1.22%), PCAR — март (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +15.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FAST

+2.7

+1.2

+3.0

-1.2

+0.2

-0.2

+4.5

+2.1

-1.1

+1.1

+7.3

-0.8

PCAR

+5.5

-0.6

-2.0

+0.2

-0.9

+1.6

+4.0

-0.1

+1.1

+1.8

+5.3

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или PACCAR Inc?

По P/E PACCAR Inc оценена ниже: 23.75 против 38.59. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FAST или PCAR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FAST — 33.25%, PCAR — 12.81%. Преимущество у FAST.

Какие дивиденды у Fastenal Company и PACCAR Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FAST — 2.11%, PCAR — 2.45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или PACCAR Inc?

Выручка FAST за TTM — 8,20 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. PCAR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FAST или PCAR?

Чистая маржа FAST — 15.39%, PCAR — 9.09%. FAST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FAST или PCAR?

Технический скоринг: FAST — 26/100, PCAR — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FAST или PCAR?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу FAST по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией