Сравнение FAST vs OTIS

Тикер 1

Тикер 2

FAST27

18OTIS

Инвесторы часто выбирают между FAST и OTIS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FAST крупнее в 1.8× (49,97 млрд $ vs 27,49 млрд $). OTIS торгуется с P/E 18.68, тогда как FAST — с P/E 38.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как FAST показывает рентабельность 33.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: FAST — 15.39%, OTIS — 10.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. OTIS предлагает более высокую дивидендную доходность (2.39% vs 2.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 26/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 27:18 — убедительное преимущество FAST. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Fastenal Company

FASTNASDAQ

43,53 $-0,15 $ (-0,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 49,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.4

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Otis Worldwide Corporation

OTISNYSE

71,63 $+0,36 $ (+0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,49 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.9

Качество

5.6

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FASTOTIS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OTIS — P/E 18.68 vs 38.59 у FAST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) OTIS дешевле: 1.87 против 5.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA OTIS оценён ниже: 14.26 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как FAST показывает рентабельность 33.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности FAST впереди: 15.39% против 10.11% у OTIS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, OTIS — -1.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FASTOTIS

Показатель	FAST	OTIS
Мультипликаторы оценки
P/E	38.59	18.68
P/B	12.57	-4.87
P/S	5.94	1.87
PEG	3.00	-17.93
EV/EBITDA	27.89	14.26
Рентабельность
ROE	33.25%	-27.10%
ROA	24.95%	14.05%
Валовая маржа	44.89%	30.39%
Операц. маржа	20.25%	15.44%
Чистая маржа	15.39%	10.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.11	-1.45
Текущая ликв.	4.39	0.84
Быстрая ликв.	2.34	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	2.39%
Коэфф. выплат	79.50%	44.23%
EPS	$1.13	$3.82
Балансовая стоим.	$3.47	$-14.00

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 26/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FAST — 44.3 (нейтральная зона), OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, OTIS на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией.

FASTOTIS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FAST	OTIS
Осцилляторы
RSI (14)	44.32	30.21
Stochastic %K	26.78	17.03
CCI (20)	-69.65	-127.52
MFI	48.20	30.66
Williams %R	-73.22	-82.97
MACD гистограмма	-0.02	-0.35
Momentum (10)	-1.03	-5.44
Тренд
ADX	21.99	30.06
Цена vs EMA 9	-0.29%	-1.87%
Цена vs EMA 20	-1.23%	-4.53%
Цена vs SMA 50	-3.18%	-8.59%
Цена vs SMA 200	-2.37%	-17.55%
Объём
CMF	-0.16	-0.27
Volume Ratio	147.56	66.62
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.37
ATR %	2.26%	2.49%
Sharpe (1г)	0.18	-1.47
RS Rating	48.00	17.00
52w от хая	-13.73	-29.73
BB ширина	5.93	13.81

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FAST — 8,20 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, OTIS — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FAST	OTIS
Выручка	8,20 млрд $	14,43 млрд $
Чистая прибыль	1,26 млрд $	1,38 млрд $
EPS (TTM)	$1.10	$3.53
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	1,44 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FAST — 2.11%, OTIS — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, OTIS — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FAST	OTIS
Див. доходность	2.11%	2.39%
Годовые дивиденды	$0.48	$0.86
Коэфф. выплат	79.50%	44.23%
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.59%	-1.34%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FAST — ноябре (+7.32%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для OTIS — сентябрь (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +10.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FAST

+2.7

+1.2

+3.0

-1.2

+0.2

-0.2

+4.5

+2.1

-1.1

+1.1

+7.3

-0.8

OTIS

+0.4

+2.0

+0.4

+0.6

+1.3

+2.8

+3.0

-1.5

-2.6

-0.7

+5.0

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Otis Worldwide Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Otis Worldwide Corporation: P/E 18.68 против 38.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FAST или OTIS?

ROE FAST — 33.25%, OTIS — -27.10%. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastenal Company и Otis Worldwide Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FAST — 2.11%, OTIS — 2.39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Otis Worldwide Corporation?

По объёму выручки: FAST — 8,20 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FAST или OTIS?

Чистая маржа FAST — 15.39%, OTIS — 10.11%. FAST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FAST или OTIS?

Технический скоринг: FAST — 26/100, OTIS — 22/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FAST или OTIS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FAST выигрывает 27, OTIS — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией