Сравнение FAST vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OSK оценён рынком дешевле: 13.68 против 38.59 у FAST (разница составляет 64.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0.75 против 5.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 12.85% у OSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FAST — 15.39%, OSK — 5.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, OSK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.59 | 13.68 | |
| P/B | 12.57 | 1.77 | |
| P/S | 5.94 | 0.75 | |
| PEG | 3.00 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 27.89 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.25% | 12.85% | |
| ROA | 24.95% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 44.89% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 20.25% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 15.39% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 4.39 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 2.34 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 23.03% | |
| EPS | $1.13 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $3.47 | $71.09 | |
Технический анализ
FAST набирает 26 из 100 по техническому скорингу, OSK — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FAST — 44.3 (нейтральная зона), OSK — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FAST на -3.2%, OSK на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), OSK — 27.2 (выраженный тренд). По бете FAST стабильнее (0.65 vs 1.42). Значение ниже 0.8 делает FAST защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.32 | 37.51 | |
| Stochastic %K | 26.78 | 20.89 | |
| CCI (20) | -69.65 | -92.43 | |
| MFI | 48.20 | 36.77 | |
| Williams %R | -73.22 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -2.45 | |
| Momentum (10) | -1.03 | -30.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.99 | 27.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -1.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.23% | -7.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.18% | -13.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.37% | -11.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 147.56 | 152.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.42 | |
| ATR % | 2.26% | 5.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.60 | |
| RS Rating | 48.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -30.30 | |
| BB ширина | 5.93 | 38.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FAST — 8,20 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, OSK — 647 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FAST — 2.11%, OSK — 1.67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 79.50% | 23.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.59% | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FAST — ноябре (+7.32%), для OSK — ноябре (+8.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для OSK — февраль (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — FAST или OSK?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — FAST или OSK?
Какая акция лучше по технике — FAST или OSK?
Что лучше купить — FAST или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией