Сравнение FAST vs NDSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NDSN выглядит привлекательнее: 32,96 против 43,93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) NDSN дешевле: 5,40 против 14,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NDSN оценён ниже: 21,03 vs 31,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,03% против 17,12% у NDSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDSN — 18,19%, FAST — 15,45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0,11, NDSN — 0,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FAST | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,93 | 32,96 | |
| P/B | 14,62 | 5,40 | |
| P/S | 6,80 | 5,95 | |
| PEG | 3,26 | 1,63 | |
| EV/EBITDA | 31,25 | 21,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,03% | 17,12% | |
| ROA | 25,54% | 8,85% | |
| Валовая маржа | 44,70% | 55,11% | |
| Операц. маржа | 20,29% | 26,37% | |
| Чистая маржа | 15,45% | 18,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,11 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 4,18 | 2,60 | |
| Быстрая ликв. | 2,21 | 1,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,85% | 1,06% | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 34,42% | |
| EPS | $1,18 | $9,47 | |
| Балансовая стоим. | $3,55 | $57,39 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FAST — 72,0 (зона перекупленности), NDSN — 65,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FAST на 10,8%, NDSN на 5,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FAST — 20,6 (слабый тренд), NDSN — 18,4 (нет тренда). По бете FAST стабильнее (0,52 vs 0,91).
| Индикатор | FAST | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,00 | 65,55 | |
| Stochastic %K | 99,23 | 81,87 | |
| CCI (20) | 185,64 | 137,47 | |
| MFI | 78,61 | 70,81 | |
| Williams %R | -0,77 | -18,13 | |
| MACD гистограмма | 0,51 | 1,73 | |
| Momentum (10) | 4,82 | 14,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,61 | 18,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,07% | +1,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,74% | +3,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,85% | +5,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,62% | +15,27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 116,04 | 75,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 0,91 | |
| ATR % | 2,56% | 2,04% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | 1,60 | |
| RS Rating | 45,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -0,12 | -1,76 | |
| BB ширина | 16,36 | 11,06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FAST — 8,20 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FAST растёт быстрее по выручке: +8,70% год к году против +3,80% у NDSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, NDSN — 484,47 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FAST | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | +3.80% | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 484,47 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.40% | +3.70% | |
| EPS (TTM) | $1,10 | $8,56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 719,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 661,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FAST — 1,85%, NDSN — 1,06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, NDSN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 78,10%, NDSN — 34,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FAST | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,85% | 1,06% | |
| Годовые дивиденды | $0,74 | $1,64 | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 34,42% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,95% | -1,84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FAST — ноябре (+7,32%), для NDSN — июле (+4,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1,22%), для NDSN — март (-0,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +19,11% против +19,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Nordson Corporation?
У кого выше рентабельность — FAST или NDSN?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Nordson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Nordson Corporation?
У кого выше маржинальность — FAST или NDSN?
Какая акция лучше по технике — FAST или NDSN?
Что лучше купить — FAST или NDSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией