Сравнение FAST vs NDSN

Тикер 1

Тикер 2

FAST19

24NDSN

Инвесторы часто выбирают между FAST и NDSN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FAST крупнее в 3.1× (49,97 млрд $ vs 16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NDSN с P/E 29.18 (у FAST — 38.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала FAST составляет 33.25%, что превышает показатель NDSN (17.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDSN впереди: 18.19% против 15.39% у FAST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FAST предлагает более высокую дивидендную доходность (2.11% vs 1.17%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NDSN сильнее: 40/100 против 26/100 у FAST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:24 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FAST и NDSN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Fastenal Company

FASTNASDAQ

43,53 $-0,15 $ (-0,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 49,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.4

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

286,77 $+10,57 $ (+3,83%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.2

Качество

7.9

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FASTNDSN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NDSN выглядит привлекательнее: 29.18 против 38.59. Премия к оценке FAST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) NDSN дешевле: 4.81 против 12.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NDSN оценён ниже: 23.09 vs 27.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.25% против 17.12% у NDSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDSN — 18.19%, FAST — 15.39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FAST — 0.11, NDSN — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FASTNDSN

Показатель	FAST	NDSN
Мультипликаторы оценки
P/E	38.59	29.18
P/B	12.57	4.81
P/S	5.94	5.31
PEG	3.00	1.45
EV/EBITDA	27.89	23.09
Рентабельность
ROE	33.25%	17.12%
ROA	24.95%	10.29%
Валовая маржа	44.89%	55.11%
Операц. маржа	20.25%	26.37%
Чистая маржа	15.39%	18.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.11	0.59
Текущая ликв.	4.39	2.60
Быстрая ликв.	2.34	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	1.17%
Коэфф. выплат	79.50%	34.42%
EPS	$1.13	$9.47
Балансовая стоим.	$3.47	$57.39

Технический анализ

NDSN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, FAST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FAST — 44.3 (нейтральная зона), NDSN — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NDSN торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как FAST ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NDSN выше SMA 200 (+10.4%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. Сила тренда по ADX: FAST — 22.0 (слабый тренд), NDSN — 11.9 (нет тренда). По бете FAST стабильнее (0.65 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает FAST защитной акцией.

FASTNDSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FAST	NDSN
Осцилляторы
RSI (14)	44.32	46.47
Stochastic %K	26.78	29.22
CCI (20)	-69.65	-157.35
MFI	48.20	34.25
Williams %R	-73.22	-70.78
MACD гистограмма	-0.02	-1.33
Momentum (10)	-1.03	-10.74
Тренд
ADX	21.99	11.87
Цена vs EMA 9	-0.29%	-0.60%
Цена vs EMA 20	-1.23%	-1.01%
Цена vs SMA 50	-3.18%	+0.46%
Цена vs SMA 200	-2.37%	+10.39%
Объём
CMF	-0.16	-0.08
Volume Ratio	147.56	136.48
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.99
ATR %	2.26%	2.01%
Sharpe (1г)	0.18	1.31
RS Rating	48.00	72.00
52w от хая	-13.73	-9.53
BB ширина	5.93	5.30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FAST — 8,20 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, NDSN — 484,47 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FAST генерирует 1,05 млрд $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FAST	NDSN
Выручка	8,20 млрд $	2,79 млрд $
Чистая прибыль	1,26 млрд $	484,47 млн $
EPS (TTM)	$1.10	$8.56
Операц. Cash Flow	1,30 млрд $	719,17 млн $
Free Cash Flow	1,05 млрд $	661,12 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FAST — 2.11%, NDSN — 1.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FAST платит дивиденды 13 лет подряд, NDSN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FAST — 79.50%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FAST	NDSN
Див. доходность	2.11%	1.17%
Годовые дивиденды	$0.48	$0.82
Коэфф. выплат	79.50%	34.42%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.59%	-14.55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FAST — ноябре (+7.32%), для NDSN — июле (+4.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FAST — апрель (-1.22%), для NDSN — март (-0.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +18.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FAST

+2.7

+1.2

+3.0

-1.2

+0.2

-0.2

+4.5

+2.1

-1.1

+1.1

+7.3

-0.8

NDSN

+0.9

+0.3

-0.9

+2.8

+1.7

+2.3

+4.5

+1.0

+3.6

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Nordson Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nordson Corporation: P/E 29.18 против 38.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FAST или NDSN?

ROE FAST — 33.25%, NDSN — 17.12%. FAST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastenal Company и Nordson Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FAST — 2.11%, NDSN — 1.17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Nordson Corporation?

По объёму выручки: FAST — 8,20 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FAST или NDSN?

Чистая маржа FAST — 15.39%, NDSN — 18.19%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FAST или NDSN?

Технический скоринг: FAST — 26/100, NDSN — 40/100. NDSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FAST или NDSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FAST выигрывает 19, NDSN — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией